| TABLO V.4.1: ŞİRKET BAZINDA MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARININ GENEL BİLGİLERİ | 31.07.07 | ||||||||||||||||
| TABLE V.4.1: GENERAL INFORMATION OF INVESTMENT TRUSTS | |||||||||||||||||
| Portföy Dağılımı % / Asset Allocation % | |||||||||||||||||
| Takasbank | İMKB | Kayıtlı Sermaye | Çıkarılmış Serm. | Hisse | Hisse | Kamu | Özel Sek. | Ters | Borsa | Yabancı | Diğer | Net Aktif Değeri | Pay Başına Net | Bir Hissenin | Toplam Piyasa | ||
| Ortaklığın Unvanı | Kodu | Kodu | Tavanı (YTL) | (YTL) | Sayısı | Senedi | Borç. Ar. | Tahvili | Repo | Para Piy. | Men. Kıy. | (YTL) | Aktif Değ. (YTL) | Piyasa Fiyatı (YTL) | Değeri (YTL) | ||
| Name of Investment Trust | Takasbank | ISE | Registered Capital | Paid in Capital | Outstanding | Stocks | T-Bills & | Corporate | Reverse | Money | Foreign | Other | Net Asset Value | Net Asset Value | Market Price of | Total Market Value | |
| Code | Code | (TRY) | (TRY) | Shares | G-Bonds | Bonds | Repo | Market | Securities | (YTL) | Per Share (YTL) | a Share (YTL) | (YTL) | ||||
| 1 | AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | AYO | AKYO.E | 40.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 48,24 | 24,16 | 0,00 | 27,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.533.596 | 2,807422 | 1,760000 | 31.680.000 |
| 2 | ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | ANO | ARFYO.E | 50.000.000 | 20.400.000 | 20.400.000 | 60,42 | 1,15 | 0,00 | 38,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.971.512 | 1,812329 | 1,000000 | 20.400.000 |
| 3 | ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | ATO | ATAYO.E | 50.000.000 | 7.946.201 | 7.946.201 | 49,57 | 0,00 | 0,00 | 50,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.196.123 | 1,157298 | 1,110000 | 8.820.283 |
| 4 | ATLANTİS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | ATS | ATSYO.E | 20.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 41,79 | 54,73 | 0,00 | 0,00 | 3,48 | 0,00 | 0,00 | 11.736.726 | 1,956121 | 1,120000 | 6.720.000 |
| 5 | ATLAS M.K.YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | ATL | ATLAS.E | 10.000.000 | 3.432.000 | 3.432.000 | 79,96 | 0,00 | 0,00 | 20,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.856.824 | 1,997909 | 1,160000 | 3.981.120 |
| 6 | AVRASYA M.K.YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | ARO | AVRSY.E | 10.000.000 | 9.440.064 | 9.440.064 | 51,94 | 0,00 | 0,00 | 48,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.831.458 | 1,041461 | 0,810000 | 7.646.452 |
| 7 | BAŞKENT MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | BSO | BSKYO.E | 6.000.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 56,58 | 0,00 | 0,00 | 40,39 | 3,03 | 0,00 | 0,00 | 3.030.178 | 1,122288 | 0,850000 | 2.295.000 |
| 8 | BUMERANG YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | BMO | BUMYO.E | 10.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 36,85 | 0,00 | 0,00 | 63,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.844.494 | 1,140749 | 0,890000 | 5.340.000 |
| 9 | DENİZ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | DZO | DNZYO.E | 25.000.000 | 14.985.000 | 14.985.000 | 37,41 | 25,89 | 0,00 | 36,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.498.698 | 2,902816 | 1,500000 | 22.477.500 |
| 10 | ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | ECO | ECBYO.E | 25.000.000 | 14.000.000 | 14.000.000 | 66,29 | 13,84 | 0,00 | 19,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.447.402 | 1,746243 | 1,020000 | 14.280.000 |
| 11 | EVG YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | EYO | EVNYO.E | 5.000.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 77,60 | 0,00 | 0,00 | 22,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.551.570 | 1,420628 | 1,230000 | 3.075.000 |
| 12 | EGELİ &CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | EGL | EGCYO.E | 200.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 33,72 | 36,02 | 0,00 | 30,05 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 9.387.480 | 1,173435 | 1,140000 | 9.120.000 |
| 13 | EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | EUO | EURYO.E | 10.000.000 | 8.940.000 | 8.940.000 | 8,92 | 2,54 | 0,00 | 88,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.214.612 | 1,142574 | 1,330000 | 11.890.200 |
| 14 | FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | FIO | FNSYO.E | 50.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 46,98 | 0,00 | 0,00 | 53,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.025.885 | 1,935059 | 1,380000 | 20.700.000 |
| 15 | GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | GAO | GRNYO.E | 100.000.000 | 18.750.000 | 18.750.000 | 39,68 | 60,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.417.969 | 1,195625 | 0,860000 | 16.125.000 |
| 16 | GEDİK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | GYM | GDKYO.E | 10.000.000 | 4.620.000 | 4.620.000 | 45,87 | 47,66 | 0,00 | 6,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.367.986 | 1,378352 | 1,040000 | 4.804.800 |
| 17 | HEDEF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | HYO | HDFYO.E | 50.000.000 | 4.250.000 | 4.250.000 | 31,32 | 11,42 | 0,00 | 57,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.755.661 | 0,883685 | 0,870000 | 3.697.500 |
| 18 | İNFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | INO | INFYO.E | 10.000.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 69,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.407.656 | 0,979479 | 0,820000 | 3.690.000 |
| 19 | İNFOTREND B TİPİ MENKUL KIYMETLER YAT.ORT.A.Ş. | IFO | IBTYO.E | 15.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 15,94 | 9,91 | 0,00 | 74,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.318.770 | 1,063754 | 1,130000 | 5.650.000 |
| 20 | İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | TIO | ISYAT.E | 135.000.000 | 39.375.000 | 39.375.000 | 35,28 | 55,94 | 0,00 | 8,56 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 190.075.213 | 4,827307 | 2,880000 | 113.400.000 |
| 21 | MARBAŞ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | MBO | MRBYO.E | 20.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3,74 | 93,66 | 0,00 | 2,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400.212 | 1,133404 | 1,060000 | 3.180.000 |
| 22 | MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | MER | MZBYO.E | 30.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 28,17 | 0,00 | 0,00 | 71,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.023.400 | 1,007800 | 0,860000 | 2.580.000 |
| 23 | METRO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | MTO | METYO.E | 20.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 69,45 | 0,00 | 0,00 | 30,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.836.938 | 0,945646 | 0,910000 | 2.730.000 |
| 24 | MUSTAFA YILMAZ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | MYO | MYZYO.E | 10.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 52,55 | 47,31 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 6.527.055 | 1,305411 | 0,830000 | 4.150.000 |
| 25 | OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | OYO | OYZYO.E | 50.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 35,21 | 49,44 | 0,00 | 15,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.211.300 | 1,121130 | 0,860000 | 8.600.000 |
| 26 | TAC YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | TCO | TACYO.E | 20.000.000 | 1.995.000 | 1.995.000 | 39,78 | 6,33 | 0,00 | 49,78 | 0,00 | 0,00 | 4,12 | 11.686.850 | 5,858070 | 4,660000 | 9.296.700 |
| 27 | TACİRLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | TAY | TCRYO.E | 20.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 53,65 | 45,32 | 0,00 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.052.095 | 1,010419 | 0,750000 | 3.750.000 |
| 28 | TAKSİM YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | TYO | TKSYO.E | 5.000.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 43,55 | 47,55 | 0,00 | 8,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.403.591 | 0,890219 | 1,710000 | 4.617.000 |
| 29 | TSKB YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | TSO | TSKYO.E | 100.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 45,60 | 32,51 | 0,00 | 21,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.567.636 | 1,198202 | 0,770000 | 13.860.000 |
| 30 | VAKIF M.K.YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | VYO | VKFYT.E | 15.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 29,00 | 21,88 | 0,00 | 49,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.548.105 | 2,709621 | 1,650000 | 8.250.000 |
| 31 | VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | VRO | VARYO.E | 50.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 30,76 | 41,07 | 0,00 | 27,41 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 8.015.430 | 1,335905 | 2,240000 | 13.440.000 |
| 32 | YAPI KREDİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | YKO | YKRYO.E | 50.000.000 | 31.425.000 | 31.425.000 | 32,55 | 48,52 | 0,00 | 18,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.702.415 | 1,772551 | 0,990000 | 31.110.750 |
| 33 | YATIRIM FİNANSMAN YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | YAO | YTFYO.E | 50.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 45,23 | 45,01 | 0,00 | 1,96 | 0,00 | 0,00 | 7,81 | 14.331.960 | 1,433196 | 0,850000 | 8.500.000 |