| TABLO V.3.1: TÜRKİYE'DE HALKA ARZ EDİLEN YABANCI YATIRIM FONLARININ GENEL BİLGİLERİ | ||||||||||||||||||
| TABLO V.3.1: GENERAL INFORMATION ABOUT FOREIGN MUTUAL FUNDS ISSUED IN TURKEY | ||||||||||||||||||
| SIRA | YATIRIM FONU ADI | KURULUŞ | KURULUŞ YERİ | FONUN KURUCUSU | FONUN TEMSİLCİSİ | TÜRKİYE'DE SATIŞ | FONUN TOPLAM | PARA CİNSİ | FONUN TOPLAM | KURUL KAYDINA | TÜRKİYE'DE | TÜRKİYE'DE DOLA- | HER AY SONU | HER AY SONU | AYLIK GETİRİ | YILBAŞI FİYATI | YILBAŞINA GÖRE | |
| NO | (Name of the mutual fund) | TARİHİ | (Place of | (Managament | (Local Agent) | BAŞLANGIÇ | NET VARLIK | NET VARLIK | ALINAN PAY | DOLAŞIMDA | ŞIMDA BULUNAN | İTİBARİYLE | İTİBARİYLE | ORANI | (ABD$) / EURO | GETİRİ ORANI | ||
| (No) | (Date of | Establishment) | Company) | TARİHİ | DEĞERİ | DEĞERİ | SAYISI | BULUNAN | PAYLARIN TOPLAM | SATIŞ FİYATI | SATIŞ FİYATI | (%) | Price at the | (%) | ||||
| Establishment) | (Beginning Date of | (Net Total | (Currency) | DÖNEMİ | Registered | TOPLAM PAY | DEĞERİ ($) / EURO | (ABD$) / Euro (Sale | (ABD$) / Euro (Sale | (Monthly Rate | beginning | (Rate of return | ||||||
| Sales in Turkey) | Asset Value) | (Date of Net | Number of | SAYISI | Total value of shares | Price by Month Ends) | Price by Month Ends) | of Return) | of the year | compared to rate | ||||||||
| Total Asset Value) | Shares | Total number of shares | circulation in Turkey | USD $ / Euro | USD $ / Euro | 31.12.2006 | of return at the | |||||||||||
| circulation in Turkey | ($) / Euro | 31.05.2007 | 30.06.2007 | USD $ / Euro | beginning of the year) | |||||||||||||
| 1 | American Growth Portfolio (A) | 01.01.1997 | Lüksemburg | Alliance Capital S.A. | Eczacıbaşı Men.Değ.A.Ş. | 14.07.1997 | 268 Milyon $ | USD | (Temmuz 2007) | 44.326 | 749 | 24.709 | 33,26 | 32,99 | -0,8 | 31,56 | 4,5 | |
| 2 | American Growth Portfolio (B) | 01.06.1994 | Lüksemburg | Alliance Capital S.A. | Eczacıbaşı Men.Değ.A.Ş. | 14.07.1997 | USD | 46.577 | 285 | 8.099 | 28,68 | 28,42 | -0,9 | 27,35 | 3,9 | |||
| 3 | Alliance International Health Care Fund (A) | 01.06.1995 | Lüksemburg | Alliance International Health Care Fund Sicav | Eczacıbaşı Men.Değ.A.Ş. | 14.07.1997 | 580 Milyon $ | USD | (Temmuz 2007) | 7.798 | 0 | 0 | 161,85 | 157,51 | -2,7 | 153,58 | 2,6 | |
| 4 | Alliance International Health Care Fund (B) | 01.07.1993 | Lüksemburg | Alliance International Health Care Fund Sicav | Eczacıbaşı Men.Değ.A.Ş. | 14.07.1997 | USD | 8.159 | 0 | 0 | 139,99 | 136,12 | -2,8 | 133,50 | 2,0 | |||
| 5 | American Income Portfolio (A)(*) | 01.07.1993 | Lüksemburg | Alliance Capital S.A. | Eczacıbaşı Men.Değ.A.Ş. | 14.07.1997 | 5.633 Milyon $ | USD | (Temmuz 2007) | 48.263 | 0 | 0 | 8,53 | 8,44 | -1,1 | 8,71 | -3,1 | |
| 6 | American Income Portfolio (B)(*) | 01.07.1993 | Lüksemburg | Alliance Capital S.A. | Eczacıbaşı Men.Değ.A.Ş. | 14.07.1997 | USD | 48.263 | 997 | 8.414 | 8,53 | 8,44 | -1,1 | 8,71 | -3,1 | |||
| 7 | Short Maturity Dollar Portfolio (A)(*) | 01.09.1994 | Lüksemburg | Alliance Capital S.A. | Eczacıbaşı Men.Değ.A.Ş. | 14.07.1997 | 258 Milyon $ | USD | (Temmuz 2007) | 25.536 | 0 | 0 | 9,22 | 9,20 | -0,2 | 9,19 | 0,1 | |
| 8 | Short Maturity Dollar Portfolio (B)(*) | 01.09.1994 | Lüksemburg | Alliance Capital S.A. | Eczacıbaşı Men.Değ.A.Ş. | 14.07.1997 | USD | 25.536 | 0 | 0 | 9,22 | 9,20 | -0,2 | 9,19 | 0,1 | |||
| 9 | Fidelty Funds American Growth | 30.03.1988 | Lüksemburg | Citibank N.A.Merkezi New York, İstanbul | Citibank N.A.Merkezi New York, İstanbul | 13.08.2001 | 696 Milyon $ | USD | (Temmuz 2007) | 760.000 | 687.751,90 | 19.367.093 | 29,54 | 28,16 | -4,7 | 26,47 | 6,4 | |
| 10 | Fidelty Funds European Growth | 30.03.1988 | Lüksemburg | Citibank N.A.Merkezi New York, İstanbul | Citibank N.A.Merkezi New York, İstanbul | 13.08.2001 | 14.802 Milyon Euro | EUR | (Temmuz 2007) | 2.610.000 | 1.040.152,83 | 18.832.591 | 13,53 | 13,12 | -3,0 | 12,370 | 6,1 | |
| 11 | Legg Mason US Dollar Money | 01.02.1989 | Lüksemburg | CitiMoney S.A. | Citibank N.A.Merkezi New York, İstanbul | 01.08.1997 | 375 Milyon $ | USD | (Temmuz 2007) | 13.391 | 1.412,47 | 3.767.673 | 2.649,88 | 2.667,43 | 0,7 | 2.603,57 | 2,5 | |
| 12 | Legg Mason Euro Money | 01.02.1989 | Lüksemburg | CitiMoney S.A. | Citibank N.A.Merkezi New York, İstanbul | 16.04.2002 | 93 Milyon Euro | EUR | (Temmuz 2007) | 54.130 | 3.585,61 | 510.648 | 103,04 | 103,20 | 0,2 | 101,61 | 1,6 | |
| 13 | Legg Mason US$ Core Bond | 11.07.1988 | Lüksemburg | CitiFCP S.A. | Citibank N.A.Merkezi New York, İstanbul | 04.06.2002 | 97 Milyon $ | USD | (Temmuz 2007) | 48.966 | 1.859,82 | 554.710 | 295,36 | 298,26 | 1,0 | 295,44 | 1,0 | |
| 14 | Legg Mason US Fundamental Value | 11.07.1988 | Lüksemburg | CitiFCP S.A. | Citibank N.A.Merkezi New York, İstanbul | 04.06.2002 | 105 Milyon $ | USD | (Temmuz 2007) | 7.868 | 3.477,00 | 2.144.959 | 634,18 | 616,90 | -2,7 | 600,69 | 2,7 | |
| 15 | Legg Mason Europe (ex UK) Equity | 11.07.1988 | Lüksemburg | CitiFCP S.A. | Citibank N.A.Merkezi New York, İstanbul | 04.06.2002 | 248 Milyon Euro | EUR | (Temmuz 2007) | 8.677 | 1.976,34 | 1.741.085 | 667,82 | 638,38 | -4,4 | 609,71 | 4,7 | |
| 16 | Citiselect Dengeli | 28.11.1997 | Lüksemburg | Citiselect Sıcav | Citibank N.A.Merkezi New York, İstanbul | 04.06.2002 | 3 Milyon $ | USD | (Temmuz 2007) | 79.170 | 4.940,64 | 751.620 | 153,54 | 152,13 | -0,9 | 148,89 | 2,2 | |
| 17 | Citiselect Büyüme | 28.11.1997 | Lüksemburg | Citiselect Sıcav | Citibank N.A.Merkezi New York, İstanbul | 04.06.2002 | 7 Milyon $ | USD | (Temmuz 2007) | 54.715 | 982,38 | 150.559 | 155,77 | 153,26 | -1,6 | 149,22 | 2,7 | |
| 18 | Citiselect Portf.Citiselect Asia Tilt Dengeli(**) | 17.06.1996 | Lüksemburg | Citiselect Portfolios | Citibank N.A.Merkezi New York, İstanbul | 01.08.1997 | 24 Milyon $ | USD | (Temmuz 2007) | 960.876 | 10.374,90 | 197.746 | 19,14 | 19,06 | -0,4 | 18,29 | 4,2 | |
| 19 | Citiselect Portf.Citiselect Asia Tilt Büyüme(**) | 17.06.1996 | Lüksemburg | Citiselect Portfolios | Citibank N.A.Merkezi New York, İstanbul | 01.08.1997 | 29 Milyon $ | USD | (Temmuz 2007) | 733.620 | 66.980,59 | 1.247.179 | 18,81 | 18,62 | -1,0 | 17,66 | 5,4 | |
| 20 | Citiselect Portf.Citiselect Asia Tilt Artan Büyüme(**) | 17.06.1996 | Lüksemburg | Citiselect Portfolios | Citibank N.A.Merkezi New York, İstanbul | 01.08.1997 | 33 Milyon $ | USD | (Temmuz 2007) | 205.593 | 56.284,40 | 968.655 | 17,45 | 17,21 | -1,4 | 16,03 | 7,4 | |
| 21 | US$ Bonds (1) $ | 01.03.1995 | Lüksemburg | American Express Funds | Ak Yatırım Men.Değ.A.Ş. | 28.02.2000 | 2 Milyon $ | USD | (Temmuz 2007) | 70.000 | 2.103,00 | 39.810 | 18,81 | 18,93 | 0,6 | 18,73 | 1,1 | |
| 22 | Global Bonds (Euro)- Euro | 01.03.1995 | Lüksemburg | American Express Funds | Ak Yatırım Men.Değ.A.Ş. | 28.02.2000 | 52 Milyon Euro | EUR | (Temmuz 2007) | 75.000 | 0,00 | 0 | 15,46 | 15,66 | 1,3 | 15,91 | -1,6 | |
| 23 | Global Bonds (USD)-$ | 01.03.1995 | Lüksemburg | American Express Funds | Ak Yatırım Men.Değ.A.Ş. | 28.02.2000 | 12 Milyon $ | USD | (Temmuz 2007) | 75.000 | 577,74 | 11.601 | 19,58 | 20,08 | 2,6 | 19,68 | 2,0 | |
| 24 | Global Balanced-$ | 01.03.1995 | Lüksemburg | American Express Funds | Ak Yatırım Men.Değ.A.Ş. | 28.02.2000 | 27 Milyon $ | USD | (Temmuz 2007) | 50.000 | 519,43 | 13.755 | 26,42 | 26,48 | 0,2 | 24,97 | 6,0 | |
| 25 | World Equities-$ | 01.03.1995 | Lüksemburg | American Express Funds | Ak Yatırım Men.Değ.A.Ş. | 28.02.2000 | 26 Milyon $ | USD | (Temmuz 2007) | 40.000 | 4.397,68 | 149.653 | 34,35 | 34,03 | -0,9 | 31,37 | 8,5 | |
| 26 | European Equities- Euro | 01.03.1995 | Lüksemburg | American Express Funds | Ak Yatırım Men.Değ.A.Ş. | 28.02.2000 | 43 Milyon Euro | EUR | (Temmuz 2007) | 25.000 | 1.769,76 | 62.685 | 36,58 | 35,42 | -3,2 | 33,96 | 4,3 | |
| 27 | US Large Cap Value Euqities-$(1) | 01.03.1995 | Lüksemburg | American Express Funds | Ak Yatırım Men.Değ.A.Ş. | 28.02.2000 | 28 Milyon $ | USD | (Temmuz 2007) | 30.000 | 1.832,57 | 50.084 | 28,04 | 27,33 | -2,5 | 25,53 | 7,1 | |
| 28 | UBAM Yield Curve Euro Bond (A) | 16.11.1992 | Lüksemburg | Ubam Sicav | Eczacıbaşı Menkul Değ.A.Ş. | 07.08.2002 | 64 Milyon Euro | EUR | (Temmuz 2007) | 5.696 | 34,20 | 22.734 | 658,30 | 664,74 | 1,0 | 674,57 | -1,5 | |
| 29 | UBAM Medium Term US Dollar Bond (A) | 16.10.1995 | Lüksemburg | Ubam Sicav | Eczacıbaşı Menkul Değ.A.Ş. | 07.08.2002 | 134 Milyon $ | USD | (Temmuz 2007) | 30.470 | 0 | 0 | 166,60 | 168,45 | 1,1 | 164,64 | 2,3 | |
| 30 | UBAM Dynamic Short Term US Dollar Bond(A) | 18.12.1990 | Lüksemburg | Ubam Sicav | Eczacıbaşı Menkul Değ.A.Ş. | 07.08.2002 | 52 Milyon $ | USD | (Temmuz 2007) | 11.900 | 57,99 | 11.000 | 188,70 | 189,69 | 0,5 | 184,40 | 2,9 | |
| 31 | UBAM Europe Equite (A) | 27.10.1995 | Lüksemburg | Ubam Sicav | Eczacıbaşı Menkul Değ.A.Ş. | 07.08.2002 | 99 Milyon Euro | EUR | (Temmuz 2007) | 3.525 | 0 | 0 | 359,06 | 346,00 | -3,6 | 342,95 | 0,9 | |
| 32 | UBAM US Equite Growht (A) | 12.06.1991 | Lüksemburg | Ubam Sicav | Eczacıbaşı Menkul Değ.A.Ş. | 07.08.2002 | 208 Milyon $ | USD | (Temmuz 2007) | 4.150 | 173,03 | 46.585 | 270,40 | 269,23 | -0,4 | 248,87 | 8,2 | |
| 33 | Franklin Mutual Beacon Fund(A) (acc)grubu | 07.07.1997 | Lüksemburg | Franklin Templeton Investment Funds | Global Men.Değ.A.Ş. | 16.09.2002 | 2.085 milyon $ | USD | (Temmuz 2007) | 14.472 | 0,00 | 0 | 59,69 | 57,22 | -4,1 | 54,23 | 5,5 | |
| 34 | Franklin Mutual Beacon Fund(B) (acc)grubu | 07.07.1997 | Lüksemburg | Franklin Templeton Investment Funds | Global Men.Değ.A.Ş. | 16.09.2002 | 218 milyon $ | USD | (Temmuz 2007) | 80.085 | 0,00 | 0 | 30,11 | 28,84 | -4,2 | 27,56 | 4,6 | |
| 35 | Templeton European Fund (acc) grubu | 17.04.1991 | Lüksemburg | Franklin Templeton Investment Funds | Global Men.Değ.A.Ş. | 16.09.2002 | 80 milyon $ | USD | (Temmuz 2007) | 168.350 | 0,00 | 0 | 28,87 | 27,84 | -3,6 | 24,85 | 12,0 | |
| 36 | Templeton Global Growht (Euro)Fund (acc)grubu | 26.04.1991 | Lüksemburg | Franklin Templeton Investment Funds | Global Men.Değ.A.Ş. | 16.09.2002 | 110 milyon $ | USD | (Temmuz 2007) | 174.672 | 0,00 | 0 | 17,48 | 16,71 | -4,4 | 15,99 | 4,5 | |
| 37 | Templeton Emerging Markets Bond Fund (A) | 05.07.1991 | Lüksemburg | Franklin Templeton Investment Funds | Global Men.Değ.A.Ş. | 16.09.2002 | 767 milyon $ | USD | (Temmuz 2007) | 42.772 | 0,00 | 0 | 17,75 | 17,44 | -1,7 | 16,84 | 3,6 | |
| 38 | Templeton Emerging Markets Bond Fund (B) | 05.07.1991 | Lüksemburg | Franklin Templeton Investment Funds | Global Men.Değ.A.Ş. | 16.09.2002 | 192 milyon $ | USD | (Temmuz 2007) | 141.509 | 0,00 | 0 | 16,05 | 15,80 | -1,6 | 15,24 | 3,7 | |
| 39 | Franklin US Government Fund(A) | 28.02.1991 | Lüksemburg | Franklin Templeton Investment Funds | Global Men.Değ.A.Ş. | 16.09.2002 | 998 milyon $ | USD | (Temmuz 2007) | 51.760 | 0,00 | 0 | 8,91 | 8,95 | 0,4 | 9,12 | -1,9 | |
| 40 | Franklin US Government Fund(B) (2) | 28.02.1991 | Lüksemburg | Franklin Templeton Investment Funds | Global Men.Değ.A.Ş. | 16.09.2002 | 133 milyon $ | USD | (Temmuz 2007) | 154.959 | 591 | 5.299 | 8,93 | 8,97 | 0,4 | 9,15 | -2,0 | |
| 41 | BCP Global Euro Short Term Fund | 10.03.1999 | Lüksemburg | BCP Global Sicav | Millennium Bank A.Ş. | 04.09.2003 | 54 milyon Euro | EUR | (Temmuz 2007) | 21.000 | 177 | 11.075 | 62,84 | 62,73 | -0,2 | 58,83 | 6,6 | |
| 42 | BCP Global USD Short Term Fund | 10.03.1999 | Lüksemburg | BCP Global Sicav | Millennium Bank A.Ş. | 04.09.2003 | 8 milyon $ | USD | (Temmuz 2007) | 11.500 | 0,000 | - | - | - | 124,75 | |||
| 43 | BCP Global Euro Fixed Income Fund | 03.04.1997 | Lüksemburg | BCP Global Sicav | Millennium Bank A.Ş. | 04.09.2003 | 44 milyon Euro | EUR | (Temmuz 2007) | 17.000 | 252 | 19.043 | 74,43 | 75,44 | 1,4 | 71,34 | 5,7 | |
| 44 | BCP Global USD Fixed Income Fund | 07.05.1997 | Lüksemburg | BCP Global Sicav | Millennium Bank A.Ş. | 04.09.2003 | 0,9 milyon $ | USD | (Temmuz 2007) | 8.900 | 0,000 | - | - | - | 143,40 | |||
| 45 | BCP Global Emerging Markets Debt Securities Fund | 03.04.1997 | Lüksemburg | BCP Global Sicav | Millennium Bank A.Ş. | 04.09.2003 | 18 milyon $ | USD | (Temmuz 2007) | 7.900 | 909,810 | 219.656 | 245,37 | 241,43 | -1,6 | 244,71 | -1,3 | |
| 46 | BCP Global North American Equities Fund | 26.06.1994 | Lüksemburg | BCP Global Sicav | Millennium Bank A.Ş. | 04.09.2003 | 143 milyon Euro | EUR | (Temmuz 2007) | 15.500 | 3.978,490 | 510.596 | 133,59 | 128,34 | -3,9 | 126,63 | 1,4 | |
| 47 | BCP Global Euroequities Fund | 21.05.1997 | Lüksemburg | BCP Global Sicav | Millennium Bank A.Ş. | 04.09.2003 | 40 milyon $ | USD | (Temmuz 2007) | 17.000 | 2.762,1400 | 350.493 | 133,00 | 126,89 | -4,6 | 121,92 | 4,1 | |
| 48 | Pioneer Funds - America | 01.10.2001 | Lüksemburg | Pioneer Asset Management S.A. | Yapı ve Kredi Bankası a.ş. | 14.03.2005 | 462 milyon $ | USD | (Temmuz 2007) | 998.004 | 72.104,692 | 467.238,4 | 6,57 | 6,48 | -1,4 | 6,11 | 6,1 | |
| 49 | Pioneer Funds - Top European Players | 28.06.2000 | Lüksemburg | Pioneer Asset Management S.A. | Yapı ve Kredi Bankası a.ş. | 14.03.2005 | 994 milyon Euro | EUR | (Temmuz 2007) | 1.063.830 | 712.515,976 | 4.944.861 | 7,31 | 6,94 | -5,1 | 6,85 | 1,3 | |
| 50 | Pioneer Funds - Emerging Markets Bond | 28.06.2000 | Lüksemburg | Pioneer Asset Management S.A. | Yapı ve Kredi Bankası a.ş. | 14.03.2005 | 86 milyon $ | USD | (Temmuz 2007) | 1.215.249 | 672.868,593 | 7.253.523 | 10,81 | 10,78 | -0,3 | 10,34 | 4,3 | |
| 51 | Pioneer Funds - U.S. High Yield Corporate Bond | 28.06.2000 | Lüksemburg | Pioneer Asset Management S.A. | Yapı ve Kredi Bankası a.ş. | 14.03.2005 | 64 milyon $ | USD | (Temmuz 2007) | 887.574 | 252.506,187 | 1.967.023 | 7,81 | 7,79 | -0,3 | 7,45 | 4,6 | |
| 52 | Pioneer Funds - Euro Short-Term | 28.06.2000 | Lüksemburg | Pioneer Asset Management S.A. | Yapı ve Kredi Bankası a.ş. | 14.03.2005 | 42 milyon Euro | EUR | (Temmuz 2007) | 715.564 | 2.669,039 | 15.347 | 5,73 | 5,75 | 0,3 | 5,67 | 1,4 | |
| 53 | Pioneer Funds - U.S. Dollar Short Term | 25.06.1999 | Lüksemburg | Pioneer Asset Management S.A. | Yapı ve Kredi Bankası a.ş. | 14.03.2005 | 28 milyon $ | USD | (Temmuz 2007) | 747.664 | 15.113,624 | 87.810 | 5,78 | 5,81 | 0,5 | 5,66 | 2,7 | |
| 54 | Pictet Fixed(LUX)-Global Emerging Debt-P Cap (USD) | 14.04.1994 | Lüksemburg | Pictet Fixed Income Fund SICAV | Akbank T.A.Ş. | 10.04.2006 | 246 milyon $ | USD | (Temmuz 2007) | 59,601 | 136 | 25.773,4 | 191,68 | 189,51 | -1,1 | 190,04 | -0,3 | |
| 55 | Parvest Asian Bond | 30.04.1999 | Lüksemburg | Parvest Sıcav | Türk Ekonomi Bankası A.Ş. | 03.10.2006 | 32 milyon $ | USD | (Temmuz 2007) | 50.097 | 2 | 429,36 | 216,62 | 214,68 | -0,9 | 215,58 | -0,4 | |
| 56 | Parvest Global Equities | 01.02.1994 | Lüksemburg | Parvest Sıcav | Türk Ekonomi Bankası A.Ş. | 03.10.2006 | 85 milyon $ | USD | (Temmuz 2007) | 77.573 | 5 | 821,70 | 168,14 | 164,34 | -2,3 | 157,38 | 4,4 | |
| 57 | Parvest US High Yield Bond | 02.04.2001 | Lüksemburg | Parvest Sıcav | Türk Ekonomi Bankası A.Ş. | 03.10.2006 | 23 Milyon $ | USD | (Temmuz 2007) | 76.681 | 547 | 77.012,13 | 146,47 | 140,79 | -3,9 | 143,44 | -1,8 | |
| 58 | Parvest Euro Corporate Bond | 17.07.2001 | Lüksemburg | Parvest Sıcav | Türk Ekonomi Bankası A.Ş. | 03.10.2006 | 28 Milyon Euro | EUR | (Temmuz 2007) | 78.610 | 1 | 124,35 | 124,24 | 124,35 | 0,1 | 125,33 | -0,8 | |
| 59 | Parvest Global Resources | 26.09.2000 | Lüksemburg | Parvest Sıcav | Türk Ekonomi Bankası A.Ş. | 03.10.2006 | 136 milyon $ | USD | (Temmuz 2007) | 54.570 | 2 | 510.479,84 | 257,75 | 258,34 | 0,2 | 218,15 | 18,4 | |
| 60 | Parvest World Bond | 06.07.1992 | Lüksemburg | Parvest Sıcav | Türk Ekonomi Bankası A.Ş. | 03.10.2006 | 95 Milyon $ | USD | (Temmuz 2007) | 283.050 | 37 | 1.323,12 | 34,87 | 35,76 | 2,6 | 35,15 | 1,7 | |
| DİPNOTLAR / Footnotes: | ||||||||||||||||||
| (*) | American Income Portfolio ve Short Maturity Dollar Portfolio, fiyatlarına yansıyan getiri dışında temettü de dağıtmaktadır. Tabloda belirtilen getiriler hesaplanırken temettülerin tekrar fona yatırıldığı varsayılmıştır. | Toplam (USD) : | 40480785,51 | 1 USD : | 1,2807 | YTL | ||||||||||||
| American Income Portfolio Ocak 2007 döneminde A tipinde aylık yaklaşık 0.04 dolar, birikimli olarak yaklaşık 0.4 dolar ve B tipinde aynı dönemde aylık yaklaşık 0.04 dolar, birikimli olarak yaklaşık 0.4 dolar temettü dağıtmıştır. | Toplam (EUR) : | 26.670.788,6 | 1 EUR : | 1,7557 | YTL | |||||||||||||
| Kısa Vadeli Dolar Portfolio Ocak 2007 döneminde A tipinde aylık yaklaşık 0.01 dolar, birikimli olarak yaklaşık 0.01 dolar ve aynı dönemde B tipinde aylık yaklaşık 0.01 dolar, birikimli olarak yaklaşık 0.01 dolar temettü dağıtmıştır. | ||||||||||||||||||
| (*) | Additional to price return, A.I. Portfolio and S.M.D. Portfolio also pays divident. As calculating the yields shown in the table, it was assumed that dividents were added to the fund again. A.I. Portfolio type A paid 0.04 USD | Toplam USD : | 51843742 | YTL | ||||||||||||||
| for each month and 0.04 USD cumulatively in january 2007 For type B, A.I.Portfolio paid approximately 0.04 USD for each month and 0.04 USD cumulatively in the same period. | Toplam EUR : | 46.825.904 | YTL | |||||||||||||||
| SMS portfolio type A paid 0.01 USD for each month and 0,01 USD cumulatively january 2007 For type B SMD Portfolio paid approximately 0.01 USD for each month and 0.01 USD cumulatively in the same. | ||||||||||||||||||
| (**) | Fonların ünvanları değişmiş olup, 12.09.2001 tarihinde T.Ticaret Sicilinde tescil edilmiştir. | Genel Toplam : | 98669645,55 | YTL | ||||||||||||||
| (**) | The names of the mutual funds was changed and registered in 12.09.2001. | |||||||||||||||||
| (***) | Money Manager I ve Money Manager II fonları 21.03.2001 tarihinde birleştirilerek CitiMoney USD olarak değiştirilmiştir. Bu nedenle yıllık getiri oranı hesaplanmamıştır. | Genel Toplam (USD) : | 77043527,41 | USD | ||||||||||||||
| (***) | Money Manager I and Money Manager II was merged as of 21, March 2001 and the names of the funds was changed CitiMoney USD, so that yearly return can not be estimated. | |||||||||||||||||
| (1) | Fonların isimlerinde meydana gelen değişiklik 26.07.2002 tarihinde TTS Gazetesinde tescil, 31.07.2002 tarihinde ilan edilerek değiştirilmiştir. | |||||||||||||||||
| The names of the funds were changed and registered in July 27, 2002. | ||||||||||||||||||