| TABLO V.2.1: FON BAZINDA EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ PORTFÖY BİLGİLERİ VE GETİRİLERİ | 31.07.07 | ||||||||||||||||||
| TABLE V.2.1: PORTFOLIO STRUCTURE AND RETURNS OF PENSION FUNDS | |||||||||||||||||||
| HİSSE : Hisse Senedi Ağırlıklı Fon / Stock Fund | KBA (YP): Döviz Cinsinden Kamu Borçlanma Araçları Fonu / Public FX Debt Instruments Fund | ||||||||||||||||||
| KARMA: Karma Nitelikli Fon / Mixed Fund | LİKİT : Likit Fon / Short Term Debt Instruments Fund | ||||||||||||||||||
| KBA (TL): TL Cinsinde Kamu Borçlanma Araçları Fonu / Public TL Debt Instruments | YAB MK : Yabancı Menkul Kıymetler Fonu / Foreign Securities Fund | ||||||||||||||||||
| Fon'un Unvanı | Türü | Kodu | Portföy Dağılımı % / Asset Allocation % | ||||||||||||||||
| Hisse | Kamu | Özel Sek. | Ters | Borsa | Yabancı | Diğer | Toplam Değeri | Yatırımcı[1] | Birim | ||||||||||
| Senedi | Borç. Ar. | Tahvili | Repo | Para Piy. | Men. Kıy. | (YTL) | Sayısı | Fiyat TL | |||||||||||
| Name of Fund | Type | Code | Stocks | T-Bills & | Corporate | Reverse | Money | Foreign | Other | Net Asset Value | Number of[2] | Unit Price | |||||||
| G-Bonds | Bonds | Repo | Market | Securities | (YTL) | Investors | (YTL) | ||||||||||||
| 1 | AK EMEKLİLİK A.Ş. | PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEK.FONU | LİKİT | AE1 | 0,00 | 25,16 | 0,00 | 65,15 | 0,00 | 0,00 | 9,69 | 91.635.661 | 103.418 | 0,018020 | |||||
| 2 | AK EMEKLİLİK A.Ş. | BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEK.FONU | KARMA | AE3 | 26,25 | 47,89 | 0,00 | 17,50 | 0,00 | 0,00 | 8,35 | 90.660.332 | 107.299 | 0,023735 | |||||
| 3 | AK EMEKLİLİK A.Ş. | HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK FONU | HİSSE | AEH | 85,51 | 0,00 | 0,00 | 14,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.130.310 | 89.905 | 0,030254 | |||||
| 4 | AK EMEKLİLİK A.Ş. | GELİR AMAÇLI ULUS. KARMA EMEK.FONU | YAB MK | AE4 | 0,00 | 10,71 | 0,00 | 7,88 | 0,00 | 81,41 | 0,00 | 926.589 | 1.880 | 0,009838 | |||||
| 5 | AK EMEKLİLİK A.Ş. | GELİR AMAÇLI KAMU BORÇ.ARAÇ.EMEK.F. | KBA (TL) | AE2 | 0,00 | 97,34 | 0,00 | 2,47 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 283.421.285 | 146.116 | 0,021144 | |||||
| 6 | AK EMEKLİLİK A.Ş. | GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI(USD) FONU | KBA (YP) | AE6 | 0,00 | 89,47 | 0,00 | 10,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.775.845 | 4.732 | 0,011259 | |||||
| 7 | AK EMEKLİLİK A.Ş. | GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI(EURO) FONU | KBA (YP) | AE7 | 0,00 | 90,87 | 0,00 | 9,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.750.532 | 4.467 | 0,011740 | |||||
| 8 | AK EMEKLİLİK A.Ş. | KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EYF | KBA(TL) | AEK | 0,00 | 89,61 | 0,00 | 10,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.893.679 | 4.338 | 0,015217 | |||||
| 9 | AK EMEKLİLİK A.Ş. | GELİR AMAÇLI ESNEK EMEK.YAT.FONU | ESNEK | AEG | 0,00 | 67,90 | 0,00 | 22,87 | 0,00 | 0,00 | 9,24 | 7.151.294 | 4.163 | 0,015308 | |||||
| 10 | AK EMEKLİLİK A.Ş. | BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEK.YAT.FONU | HİSSE | AEB | 87,29 | 0,00 | 0,00 | 12,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.863.340 | 3.044 | 0,020204 | |||||
| 11 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. | GELİR AMAÇLI KAMU BORÇ.ARAÇ.EMEK.F. | KBA (TL) | AH1 | 0,00 | 90,93 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 9,03 | 424.293.559 | 208.945 | 0,023111 | |||||
| 12 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. | PARA PİYASASI LİKİT EMEK.YAT.FONU(KAMU) | LİKİT | AH2 | 0,00 | 65,29 | 0,00 | 27,90 | 0,00 | 0,00 | 6,80 | 13.121.997 | 16.539 | 0,018231 | |||||
| 13 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. | GELİR AMAÇLI KARMA BORÇ.ARAÇ.EMEK.Y.F.(DOLAR) | KBA (YP) | AH3 | 0,00 | 85,93 | 0,00 | 6,21 | 0,00 | 0,00 | 7,86 | 10.213.968 | 43.516 | 0,012740 | |||||
| 14 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. | GELİR AMAÇLI KARMA BORÇ.ARAÇ.EMEK.Y.F.(EURO) | KBA (YP) | AH4 | 0,00 | 89,37 | 0,00 | 3,96 | 0,00 | 0,00 | 6,67 | 12.529.798 | 46.712 | 0,013745 | |||||
| 15 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. | BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEK.YAT.FONU | HİSSE | AH5 | 90,96 | 3,19 | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 4,81 | 34.268.142 | 26.045 | 0,042903 | |||||
| 16 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. | BÜYÜME AMAÇLI ULUS.KARMA EMEK.YAT.FONU | YAB MK | AH6 | 0,00 | 3,46 | 0,00 | 6,54 | 0,00 | 81,66 | 8,33 | 2.726.197 | 6.394 | 0,013356 | |||||
| 17 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. | GELİR AMAÇLI ESNEK EMEK.YAT.FONU | KARMA | AH8 | 0,00 | 77,30 | 0,00 | 14,23 | 0,00 | 0,00 | 8,47 | 20.143.304 | 19.687 | 0,020737 | |||||
| 18 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. | ESNEK EMEKLİLİK YAT.FONU | KARMA | AH9 | 25,70 | 67,16 | 0,00 | 3,68 | 0,00 | 0,00 | 3,45 | 129.320.923 | 151.406 | 0,024987 | |||||
| 19 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. | BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEK.YAT.FONU | KARMA | AH0 | 70,27 | 22,16 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 7,44 | 45.869.807 | 36.012 | 0,034835 | |||||
| 20 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. | GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI ESNEK EMEK.YAT.FONU | ESNEK | AG4 | 0,00 | 85,94 | 0,00 | 5,71 | 0,00 | 0,00 | 8,35 | 12.859.172 | 4.416 | 0,018149 | |||||
| 21 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. | GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA EMEK.YAT.FONU | KARMA | AG2 | 0,00 | 85,96 | 0,00 | 14,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388.397 | 225 | 0,010697 | |||||
| 22 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. | GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇ.KAMU BORÇ ARAÇ. EYF | KBA | AG1 | 0,00 | 91,81 | 0,00 | 1,24 | 0,00 | 0,00 | 6,95 | 11.303.935 | 5.205 | 0,019172 | |||||
| 23 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. | GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇ.HİSSE SENEDİ EYF | HİSSE | AG3 | 84,02 | 0,00 | 0,00 | 10,77 | 0,00 | 0,00 | 5,21 | 956.873 | 449 | 0,024049 | |||||
| 24 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. | GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI BEYAZ EYF | KBA | HS1 | 0,00 | 85,67 | 0,00 | 12,30 | 2,03 | 0,00 | 0,00 | 27.984.867 | 41.796 | 0,014732 | |||||
| 25 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. | BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEK.YAT.FONU | HİSSE | AHB | 89,15 | 0,00 | 0,00 | 10,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.553.187 | 3.643 | 0,014936 | |||||
| 26 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. | GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI TURUNCU EYF | KBA(TL) | ATK | 0,00 | 97,03 | 0,00 | 2,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805.794 | 2.265 | 0,011196 | |||||
| 27 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. | BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EYF | ESNEK | ATE | 40,27 | 54,20 | 0,00 | 5,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466.938 | 1.554 | 0,012351 | |||||
| 28 | ANKARA EMEKLİLİK A.Ş. | GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EYF | KBA (TL) | ANG | 0,00 | 74,94 | 0,00 | 17,19 | 0,00 | 0,00 | 7,87 | 19.867.717 | 56.249 | 0,020033 | |||||
| 29 | ANKARA EMEKLİLİK A.Ş. | PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEK.YATIRIM FONU | LİKİT | ANK | 0,00 | 23,07 | 0,00 | 68,88 | 0,28 | 0,00 | 7,77 | 6.707.356 | 35.854 | 0,017403 | |||||
| 30 | ANKARA EMEKLİLİK A.Ş. | GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇ.EYF | YAB MK | ANU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,04 | 0,00 | 81,96 | 0,00 | 2.441.500 | 26.253 | 0,009539 | |||||
| 31 | ANKARA EMEKLİLİK A.Ş. | GELİR AMAÇLI HİSSE SENEDİ EM.YAT.FONU | HİSSE | ANS | 93,27 | 0,00 | 0,00 | 6,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.516.890 | 22.861 | 0,032839 | |||||
| 32 | ANKARA EMEKLİLİK A.Ş. | DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | KARMA | ANE | 26,43 | 38,77 | 0,00 | 26,44 | 0,00 | 0,00 | 8,36 | 19.419.185 | 49.114 | 0,021095 | |||||
| 33 | AVIVA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. | KAMU LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU | LİKİT | AVL | 0,00 | 35,30 | 0,00 | 57,45 | 0,66 | 0,00 | 6,59 | 23.508.918 | 22.792 | 0,016729 | |||||
| 34 | AVIVA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. | GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EYF | KBA (YP) | AVG | 1,49 | 89,76 | 0,00 | 1,69 | 0,59 | 0,00 | 6,47 | 29.654.090 | 33.058 | 0,012618 | |||||
| 35 | AVIVA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. | GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EYF | KBA (TL) | AVK | 0,18 | 73,80 | 0,00 | 18,63 | 0,86 | 0,00 | 6,54 | 177.144.523 | 56.312 | 0,019957 | |||||
| 36 | AVIVA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. | DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | KARMA | AVD | 18,50 | 45,85 | 0,00 | 27,27 | 1,08 | 0,00 | 7,30 | 75.392.405 | 51.458 | 0,020210 | |||||
| 37 | AVIVA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. | ESNEK EMEKLİLİK YAT.FONU | KARMA | AVE | 15,78 | 42,84 | 0,00 | 32,20 | 2,03 | 0,00 | 7,16 | 50.142.973 | 35.161 | 0,020712 | |||||
| 38 | AVIVA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. | GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇ.EYF | YAB MK | AVU | 1,47 | 10,01 | 0,00 | 3,56 | 0,77 | 81,14 | 3,05 | 14.504.536 | 28.217 | 0,009174 | |||||
| 39 | AVIVA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. | GELİR AMAÇLI KAMU BORÇ.ARAÇ.GRUP EMEKLİLİK YAT.F. | KBA G | AVF | 0,52 | 85,70 | 0,00 | 0,00 | 9,57 | 0,00 | 4,21 | 5.372.047 | 722 | 0,012698 | |||||
| 40 | AVIVA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. | GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇ.ARAÇ.GRUP EMEKLİLİK YAT.F. | KBA(YP) | AVB | 0,00 | 87,82 | 0,00 | 12,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.403.978 | 476 | 0,010796 | |||||
| 41 | AVIVA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. | BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEK.YAT.FONU | HİSSE | AVH | 88,98 | 0,00 | 0,00 | 11,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.805.882 | 4.140 | 0,013157 | |||||
| 42 | BAŞAK EMEKLİLİK A.Ş. | GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EYF | KBA (TL) | BEK | 0,00 | 84,53 | 0,00 | 11,17 | 0,00 | 0,00 | 4,30 | 146.591.280 | 45.144 | 0,020502 | |||||
| 43 | BAŞAK EMEKLİLİK A.Ş. | GELİR AMAÇLI KAMU BORÇ.ARAÇLARI(DÖVİZ) EYF | KBA (YP) | BED | 0,00 | 92,35 | 0,00 | 7,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.076.177 | 9.069 | 0,011635 | |||||
| 44 | BAŞAK EMEKLİLİK A.Ş. | ESNEK EMEKLİLİK YAT.FONU | KARMA | BEE | 19,77 | 45,57 | 0,00 | 34,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.901.620 | 22.653 | 0,021110 | |||||
| 45 | BAŞAK EMEKLİLİK A.Ş. | LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU | LİKİT | BEL | 0,00 | 35,35 | 0,00 | 64,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.311.073 | 17.444 | 0,016957 | |||||
| 46 | BAŞAK EMEKLİLİK A.Ş. | BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEK.YAT.FONU | HİSSE | BEH | 88,59 | 0,00 | 0,00 | 11,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.869.237 | 15.579 | 0,027650 | |||||
| 47 | FORTIS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. | GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EYF | KBA (TL) | FEK | 0,00 | 81,72 | 0,00 | 18,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.881.218 | 61.771 | 0,019897 | |||||
| 48 | FORTIS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. | PARA PİYASASI LİKİT-KAMU EMEKLİLİK YAT.FONU | LİKİT | FEL | 0,00 | 50,74 | 0,00 | 49,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.511.216 | 37.433 | 0,017876 | |||||
| 49 | FORTIS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. | GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YAT.ARAÇ.EMEK.Y.F. | KBA (YP) | FED | 0,00 | 86,35 | 0,00 | 13,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.522.369 | 7.015 | 0,012950 | |||||
| 50 | FORTIS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. | İHTİSASLAŞMIŞ İMKB ULUSAL 30 ENDEKSİ EYF | HİSSE | FEU | 88,12 | 0,00 | 0,00 | 11,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.578.831 | 18.328 | 0,028930 | |||||
| 51 | FORTIS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. | ESNEK EMEKLİLİK YAT.FONU | KARMA | FEE | 53,07 | 37,86 | 0,00 | 9,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.820.822 | 7.651 | 0,019612 | |||||
| 52 | FORTIS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. | GELİR AMAÇ. DÖVİZ CİNSİNDEN KAMU BORÇ.ARAÇ.EYF | KBA (YP) | FEB | 0,00 | 85,92 | 0,00 | 14,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.104.209 | 10.782 | 0,011234 | |||||
| 53 | FORTIS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. | PARA PİYASASI EMANET LİKİT-KARMA EYF | LİKİT | FEP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536.505 | 60.173 | 0,015474 | |||||
| 54 | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. | GELİR AMAÇLI ULUS.BORÇLANMA ARAÇ.EMEK.Y.F | YAB MK | GEU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,27 | 0,00 | 89,73 | 0,00 | 1.168.789 | 4.463 | 0,011254 | |||||
| 55 | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. | LİKİT-KAMU EMEKLİLİK YAT.FONU | LİKİT | GEL | 0,00 | 20,14 | 0,00 | 79,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.222.747 | 195.745 | 0,018881 | |||||
| 56 | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. | GELİR AMAÇLI KAMU BORÇ.ARAÇ.EMEK.Y.F. | KBA (TL) | GEK | 0,00 | 93,61 | 0,00 | 6,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236.575.148 | 232.751 | 0,023220 | |||||
| 57 | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. | GELİR AMAÇ. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇ.(EUROBOND) EYF | KBA(YP) | GHG | 0,00 | 80,77 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.115.625 | 6.417 | 0,014154 | |||||
| 58 | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. | BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEK.YAT.FONU | HİSSE | GEH | 82,79 | 0,00 | 0,00 | 17,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.573.958 | 16.357 | 0,039181 | |||||
| 59 | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. | ESNEK EMEK.YAT.FONU | ESNEK | GHE | 28,06 | 71,92 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.737.802 | 62.952 | 0,023634 | |||||
| 60 | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. | GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI(DÖVİZ) EYF | ESNEK | GED | 0,00 | 85,01 | 0,00 | 14,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.993.282 | 5.089 | 0,010810 | |||||
| 61 | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. | GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EYF | ESNEK | GEF | 28,44 | 69,99 | 0,00 | 1,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 958.216 | 1.306 | 0,015698 | |||||
| 62 | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. | GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇ.ARAÇ.EYF | KBA | GHF | 0,00 | 93,73 | 0,00 | 6,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.582.324 | 3.322 | 0,013519 | |||||
| 63 | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. | GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇ.ARAÇ.EYF | KARMA | GHK | 0,00 | 80,80 | 0,00 | 19,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423.703 | 675 | 0,010048 | |||||
| 64 | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. | KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EYF | KBA(TL) | GKB | 0,00 | 79,32 | 0,00 | 20,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.587.527 | 9.996 | 0,012004 | |||||
| 65 | KOÇ ALLİANZ EMEK. VE HAYAT A.Ş. | GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EYF | KBA (YP) | KAA | 0,00 | 83,56 | 0,00 | 16,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.522.165 | 33.197 | 0,014442 | |||||
| 66 | KOÇ ALLİANZ EMEK. VE HAYAT A.Ş. | BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EM.YAT.FONU | KARMA | KAB | 22,97 | 53,91 | 0,00 | 23,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.281.221 | 12.335 | 0,023152 | |||||
| 67 | KOÇ ALLİANZ EMEK. VE HAYAT A.Ş. | GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EYF | KBA (TL) | KAG | 0,00 | 96,99 | 0,00 | 3,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.176.669 | 46.354 | 0,022822 | |||||
| 68 | KOÇ ALLİANZ EMEK. VE HAYAT A.Ş. | PARA PİYASASI EMANET LİKİT-KAMU EM.YAT.FONU | LİKİT | KAP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221.718 | 553 | 0,016371 | |||||
| 69 | KOÇ ALLİANZ EMEK. VE HAYAT A.Ş. | GELİR AMAÇLI ULUSLAR ARASI ESNEK EM.YAT.FONU | YAB MK | KEE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,65 | 0,00 | 94,35 | 0,00 | 3.094.434 | 8.276 | 0,013494 | |||||
| 70 | KOÇ ALLİANZ EMEK. VE HAYAT A.Ş. | İHTİSASLAŞMIŞ İMKB ULUS.30END. EME.YAT.FONU | HİSSE | KAI | 90,18 | 0,43 | 0,00 | 9,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.554.969 | 13.113 | 0,033942 | |||||
| 71 | KOÇ ALLİANZ EMEK. VE HAYAT A.Ş. | GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇL.(DÖV.END.)EYF | KBA (YP) | KAH | 0,00 | 86,89 | 0,00 | 13,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.374.158 | 1.165 | 0,012683 | |||||
| 72 | KOÇ ALLİANZ EMEK. VE HAYAT A.Ş. | PARA PİYASASI LİKİT-KAMU EM.YAT.FONU | LİKİT | KAL | 0,00 | 35,71 | 0,00 | 64,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.825.359 | 32.773 | 0,018532 | |||||
| 73 | KOÇ ALLİANZ EMEK. VE HAYAT A.Ş. | GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇ.ARAÇ.EYF | KBA | KGE | 0,00 | 74,24 | 0,00 | 25,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461.282 | 380 | 0,012488 | |||||
| 74 | KOÇ ALLİANZ EMEK. VE HAYAT A.Ş. | GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNS.KARMA BORÇ.ARAÇ.EYF | KBA(YP) | KGD | 0,00 | 90,72 | 0,00 | 9,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209.342 | 0 | 0,010467 | |||||
| 75 | KOÇ ALLİANZ EMEK. VE HAYAT A.Ş. | GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇ.HİSSE SENEDİ EYF | HİSSE | KBH | 85,78 | 0,00 | 0,00 | 14,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.056 | 380 | 0,011685 | |||||
| 76 | OYAK EMEKLİLİK A.Ş. | GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EM.Y.F | KBA (TL) | OEB | 0,00 | 76,99 | 0,00 | 14,03 | 0,00 | 0,00 | 8,98 | 105.850.705 | 132.759 | 0,020468 | |||||
| 77 | OYAK EMEKLİLİK A.Ş. | LİKİT EMEKLİLİK YAT.FONU | LİKİT | OEL | 0,00 | 10,40 | 0,00 | 80,08 | 0,00 | 0,00 | 9,52 | 19.376.249 | 76.975 | 0,018735 | |||||
| 78 | OYAK EMEKLİLİK A.Ş. | BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YAT.FONU | KARMA | OEK | 29,35 | 50,34 | 0,00 | 13,12 | 0,00 | 0,00 | 7,19 | 36.733.115 | 110.132 | 0,028925 | |||||
| 79 | OYAK EMEKLİLİK A.Ş. | GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YAT.ARAÇ.EMEK.Y.F. | KBA (YP) | OED | 0,00 | 87,56 | 0,00 | 3,18 | 0,00 | 0,00 | 9,26 | 11.436.938 | 29.543 | 0,012568 | |||||
| 80 | OYAK EMEKLİLİK A.Ş. | BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEK.YAT.FONU | HİSSE | OEH | 81,95 | 1,12 | 0,00 | 16,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.866.543 | 17.802 | 0,038817 | |||||
| 81 | OYAK EMEKLİLİK A.Ş. | ESNEK EMEKLİLİK YAT.FONU | KARMA | OEE | 9,47 | 72,79 | 0,00 | 10,41 | 0,00 | 0,00 | 7,33 | 33.363.626 | 86.881 | 0,018805 | |||||
| 82 | OYAK EMEKLİLİK A.Ş. | GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EYF | ESNEK | OEG | 6,67 | 72,57 | 0,00 | 12,80 | 0,00 | 0,00 | 7,96 | 12.379.486 | 5.651 | 0,013280 | |||||
| 83 | VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. | ESNEK EMEKLİLİK YAT.FONU | KARMA | VEE | 8,00 | 60,49 | 0,00 | 22,18 | 0,00 | 0,00 | 9,34 | 55.044.325 | 45.152 | 0,020991 | |||||
| 84 | VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. | BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEK.YAT.FONU | HİSSE | VEH | 79,91 | 0,00 | 0,00 | 11,03 | 0,00 | 0,00 | 9,06 | 24.748.228 | 32.704 | 0,032886 | |||||
| 85 | VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. | GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EM.Y.F | KBA (TL) | VEK | 0,00 | 83,13 | 0,00 | 7,03 | 0,00 | 0,00 | 9,84 | 96.764.398 | 64.764 | 0,019294 | |||||
| 86 | VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. | PARA PİYASASI LİKİT-KAMU EM.YAT.FONU | LİKİT | VEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,28 | 0,00 | 0,00 | 9,72 | 51.806.160 | 46.091 | 0,017187 | |||||
| 87 | VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. | GELİR AMAÇLI TÜRK EUROBOND EM.YATIRIM FONU | KBA (YP) | VET | 0,00 | 88,66 | 0,00 | 1,29 | 0,00 | 0,00 | 10,05 | 7.193.103 | 16.882 | 0,012349 | |||||
| 88 | VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. | GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇ.EYF | YAB MK | VEU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,96 | 0,00 | 93,04 | 0,00 | 133.455 | 600 | 0,008250 | |||||
| 89 | VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. | GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EM.YAT.FONU | YAB MK | VEG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,95 | 0,00 | 98,05 | 0,00 | 114.758 | 270 | 0,008290 | |||||
| 90 | VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. | GELİR AMAÇLI GRUP DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ EYF | KBA(TL) | VGD | 0,00 | 86,98 | 0,00 | 13,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.445.562 | 385 | 0,011719 | |||||
| 91 | VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. | GELİR AMAÇLI GRUP ESNEK EYF | ESNEK | VGE | 45,71 | 46,11 | 0,00 | 8,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.112.646 | 337 | 0,012516 | |||||
| 92 | VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. | GRUP LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU | LİKİT | VGL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.662.383 | 310 | 0,012009 | |||||
| 93 | YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. | PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEK.FONU | LİKİT | YEP | 0,00 | 30,54 | 0,00 | 59,73 | 0,00 | 0,00 | 9,73 | 91.332.290 | 115.915 | 0,018544 | |||||
| 94 | YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. | GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇ.ARAÇ.EMEK.Y.F. | KBA (YP) | YKK | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.495.411 | 54.808 | 0,014511 | |||||
| 95 | YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. | GELİR AMAÇLI KAMU BORÇ.ARAÇ. EMEK.Y.F. | KBA (TL) | YEK | 0,00 | 95,87 | 0,00 | 4,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214.798.732 | 169.109 | 0,023226 | |||||
| 96 | YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. | GELİR AMAÇLI KAMU BORÇ.ARAÇ.DÖVİZ EMEK.Y.F. | KBA (YP) | YED | 0,00 | 96,81 | 0,00 | 3,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.630.322 | 46.016 | 0,012879 | |||||
| 97 | YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. | BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEK.YAT.FONU | HİSSE | YEH | 82,37 | 4,58 | 0,00 | 13,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.386.719 | 35.311 | 0,037139 | |||||
| 98 | YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. | ESNEK EMEKLİLİK YAT.FONU | KARMA | YEE | 15,82 | 72,72 | 0,00 | 1,52 | 0,68 | 0,00 | 9,27 | 129.591.192 | 73.394 | 0,024573 | |||||
| 99 | YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. | GELİR AMAÇLI ULUS.KARMA EMEK.YAT.FONU | YAB MK | YEU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,55 | 0,00 | 92,45 | 0,00 | 1.845.829 | 3.312 | 0,012435 | |||||
| 100 | YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. | PARA PİYASASI EMANET LİKİT KARMA EYF | LİKİT | YEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.883.058 | 205.868 | 0,015087 | |||||
| 101 | YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. | ESNEK (TL) GRUP EMEKLİLİK YAT.FONU | KARMA | YTL | 28,64 | 62,04 | 0,00 | 9,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 839.278 | 403 | 0,019276 | |||||
| 102 | YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. | ESNEK (DÖVİZ) GRUP EMEKLİLİK YAT.FONU | KARMA | YEY | 0,00 | 73,84 | 0,00 | 17,30 | 0,00 | 8,85 | 0,00 | 230.039 | 312 | 0,010972 | |||||
| 103 | YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. | GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EYF(EURO) | KBA(YP) | YGE | 0,00 | 80,98 | 0,00 | 19,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.174.071 | 3.688 | 0,009606 | |||||