| TABLO V.1.1: FON BAZINDA MENKUL KIYMET YATIRIM FONLARININ PORTFÖY BİLGİLERİ VE GETİRİLERİ | 31.07.07 | ||||||||||||||||||
| TABLE V.1.1: PORTFOLIO STRUCTURE AND RETURNS OF MUTUAL FUNDS | |||||||||||||||||||
| TİPİ | TÜRÜ | S : Sektör Fonu / Sector Fund | D : Değişken Fon / Variable Fund | ||||||||||||||||
| A : A Tipi Fon / A Type Fund | H : Hisse Senedi Fonu / Stock Fund | T : Tahvil Bono Fonu / Notes and Bonds Fund | E : Endeks Fon / Index Fund | ||||||||||||||||
| B : B Tipi Fon / B Type Fund | İ : İştirak Fon / Affiliate Companies Fund | Y : Yabancı Menkul Kıymetler Fonu / Foreign Securities Fund | |||||||||||||||||
| K : Karma Fon / Balanced Fund | Ö : Özel Fon / Private Funds | ||||||||||||||||||
| L : Likit Fon / Liquid Fund | B : Borsa Yatırım Fonu / Exchange Traded Fund | ||||||||||||||||||
| Fon'un Unvanı | Tipi | Türü | Kodu | Portföy Dağılımı % / Asset Allocation % | |||||||||||||||
| Hisse | Kamu | Özel Sek. | Ters | Borsa | Yabancı | Diğer | Toplam Değeri | Yatırımcı[1] | Birim | ||||||||||
| Senedi | Borç. Ar. | Tahvili | Repo | Para Piy. | Men. Kıy. | ||||||||||||||
| (YTL) | Sayısı | Fiyat YTL | |||||||||||||||||
| Name of Fund | Type | Kind | Code | Stocks | T-Bills & | Corporate | Reverse | Money | Foreign | Other | Net Asset Value | Number of[2] | Unit Price | ||||||
| G-Bonds | Bonds | Repo | Market | Securities | (YTL) | Investors | (YTL) | ||||||||||||
| 1 | ACAR YATIRIM MENKUL DEĞ. A.Ş. | A TİPİ DEĞİŞKEN FONU | A | D | ACD | 54,00 | 30,70 | 0,00 | 8,81 | 0,00 | 6,50 | 0,00 | 23.921.921 | 52 | 0,179325 | ||||
| 2 | ACAR YATIRIM MENKUL DEĞ. A.Ş. | A TİPİ KARMA FONU | A | K | ACK | 26,78 | 27,98 | 0,00 | 45,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.930.616 | 21 | 0,016556 | ||||
| 3 | ACAR YATIRIM MENKUL DEĞ. A.Ş. | B TİPİ DEĞİŞKEN FONU | B | D | ACB | 0,00 | 29,76 | 0,00 | 70,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660.198 | 20 | 0,014587 | ||||
| 4 | AKBANK T.A.Ş. | A TİPİ DEĞİŞKEN FONU | A | D | ADF | 50,63 | 42,74 | 0,00 | 6,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.898.334 | 1.193 | 0,056357 | ||||
| 5 | AKBANK T.A.Ş. | A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU | A | H | AK3 | 78,80 | 0,00 | 0,00 | 21,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.472.072 | 738 | 0,873826 | ||||
| 6 | AKBANK T.A.Ş. | A TİPİ İMKB ULUSAL 30 ENDEKSİ FONU | A | E | AKU | 87,76 | 0,00 | 0,00 | 12,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.223.476 | 1.296 | 0,032057 | ||||
| 7 | AKBANK T.A.Ş. | A TİPİ MALİ KURULUŞLAR SEKTÖR FONU | A | S | AAM | 85,13 | 0,00 | 0,00 | 14,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.272.846 | 512 | 0,068755 | ||||
| 8 | AKBANK T.A.Ş. | A TİPİ SABANCI HOLD. İŞT. FONU | A | İ | ASF | 79,83 | 0,00 | 0,00 | 20,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.303.021 | 1.728 | 0,043713 | ||||
| 9 | AKBANK T.A.Ş. | B TİPİ ALTIN FONU | B | A | AFO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 12.641.203 | 1.828 | 0,009348 | ||||
| 10 | AKBANK T.A.Ş. | B TİPİ DEĞİŞKEN FONU | B | D | ADE | 0,00 | 79,84 | 0,00 | 20,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.502.951 | 53.631 | 0,051427 | ||||
| 11 | AKBANK T.A.Ş. | B TİPİ LİKİT FONU | B | L | AK1 | 0,00 | 19,79 | 0,00 | 79,45 | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 2.778.882.573 | 308.744 | 13,612629 | ||||
| 12 | AKBANK T.A.Ş. | B TİPİ PREMIUM TAHVİL VE BONO FONU | B | T | APT | 0,00 | 75,66 | 0,00 | 23,19 | 1,14 | 0,00 | 0,00 | 25.857.251 | 1.391 | 0,011264 | ||||
| 13 | AKBANK T.A.Ş. | B TİPİ UZUN VADELİ TAHVİL VE BONO FONU | B | T | AK2 | 0,00 | 83,26 | 0,00 | 16,73 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 217.830.210 | 8.589 | 7,415899 | ||||
| 14 | AKBANK T.A.Ş. | Ö.BANKACILIK PORT.YÖN. A TİPİ HİSSE SEN. F. | A | H | APH | 70,93 | 0,00 | 0,00 | 29,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414.393 | 125 | 0,036372 | ||||
| 15 | AKBANK T.A.Ş. | Ö.BANKACILIK PORT.YÖN. B TİPİ DENGELİ YAB. MEN. KIY. F. | B | Y | AOY | 0,00 | 4,35 | 0,00 | 5,94 | 0,00 | 89,71 | 0,00 | 6.404.354 | 372 | 0,010137 | ||||
| 16 | AKBANK T.A.Ş. | Ö.BANKACILIK PORT.YÖN. B TİPİ DEĞİŞKEN F. | B | D | APB | 0,00 | 79,24 | 0,00 | 20,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.590.658 | 10 | 0,015443 | ||||
| 17 | AKBANK T.A.Ş. | Ö.BANKACILIK YÖNETİMİ B TİPİ TAHVİL VE BONO F. | B | T | AYF | 0,00 | 94,19 | 0,00 | 5,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.201.087 | 7 | 0,010841 | ||||
| 18 | AKBANK T.A.Ş. | S&P/IFCI TÜRKİYE A TİPİ AKBANK BORSA YATIRIM FONU | A | B | ASP | 99,60 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.286.557 | 0 | 13,189406 | ||||
| 19 | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | B TİPİ DEĞİŞKEN FONU | B | D | AYT | 13,71 | 67,37 | 0,00 | 18,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.290.721 | 1.375 | 0,029555 | ||||
| 20 | ALTERNATİFBANK A.Ş. | A TİPİ ANADOLU GRUBU Ö.F. | A | Ö | AGF | 78,14 | 4,93 | 0,00 | 16,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.904.277 | 3 | 0,089887 | ||||
| 21 | ALTERNATİFBANK A.Ş. | A TİPİ DEĞİŞKEN FONU | A | D | AN1 | 87,79 | 6,10 | 0,00 | 6,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.937.460 | 94 | 2,071762 | ||||
| 22 | ALTERNATİFBANK A.Ş. | A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU | A | H | ASA | 83,42 | 5,21 | 0,00 | 11,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.366.270 | 18 | 0,037436 | ||||
| 23 | ALTERNATİFBANK A.Ş. | B TİPİ DEĞİŞKEN FONU | B | D | AND | 0,00 | 67,82 | 0,00 | 32,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.366.577 | 135 | 0,903038 | ||||
| 24 | ALTERNATİFBANK A.Ş. | B TİPİ LİKİT FONU | B | L | ANL | 0,00 | 16,28 | 0,00 | 83,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.031.763 | 5.015 | 1,719619 | ||||
| 25 | ALTERNATİFBANK A.Ş. | B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU | B | T | ABB | 0,00 | 85,36 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.714.037 | 89 | 0,042781 | ||||
| 26 | ANADOLUBANK A.Ş. | A TİPİ DEĞİŞKEN FONU | A | D | ADD | 78,66 | 0,00 | 0,00 | 21,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.827.994 | 1.606 | 0,025403 | ||||
| 27 | ANADOLUBANK A.Ş. | B TİPİ DEĞİŞKEN FON | B | D | AOB | 0,00 | 62,97 | 0,00 | 37,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.815.827 | 272 | 0,019360 | ||||
| 28 | ANADOLUBANK A.Ş. | B TİPİ LİKİT FONU | B | L | ADL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.369.427 | 10.353 | 0,073513 | ||||
| 29 | ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | B TİPİ ÖZEL PORTFÖY YÖN.DEĞ.FON | B | D | AOP | 8,94 | 63,20 | 0,00 | 27,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.819.116 | 12 | 0,025079 | ||||
| 30 | ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | A TİPİ DEĞİŞKEN FON | A | D | ABA | 70,89 | 0,00 | 0,00 | 29,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020.205 | 88 | 0,211410 | ||||
| 31 | ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | A TİPİ İMKB 30 END.FONU | A | E | AAE | 88,14 | 0,00 | 0,00 | 11,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.997.244 | 110 | 0,037919 | ||||
| 32 | ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | A TİPİ KARMA FONU | A | K | AAK | 43,37 | 12,74 | 0,00 | 43,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.552.162 | 56 | 10,612783 | ||||
| 33 | ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | B TİPİ DEĞİŞKEN FONU | B | D | ATD | 0,00 | 88,51 | 0,00 | 11,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.398.310 | 140 | 0,722058 | ||||
| 34 | ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | B TİPİ LİKİT FONU | B | L | AAL | 0,00 | 24,33 | 0,00 | 75,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.876.224 | 9.934 | 0,184326 | ||||
| 35 | ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU | B | T | ATT | 0,00 | 70,79 | 0,00 | 29,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.170.310 | 94 | 0,025208 | ||||
| 36 | BANKEUROPA BANKASI A.Ş. | A TİPİ DEĞİŞKEN FON | A | D | BEA | 54,96 | 0,00 | 0,00 | 45,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 953.692 | 434 | 0,026304 | ||||
| 37 | BANKEUROPA BANKASI A.Ş. | B TİPİ LİKİT FON | B | L | BEB | 0,00 | 17,12 | 0,00 | 74,63 | 8,25 | 0,00 | 0,00 | 41.549.793 | 2.167 | 0,017680 | ||||
| 38 | BANKEUROPA BANKASI A.Ş. | B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU | B | T | BET | 0,00 | 71,86 | 0,00 | 27,99 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 6.090.585 | 190 | 0,019702 | ||||
| 39 | BAŞKENT MENKUL DEĞERLER A.Ş. | A TİPİ DEĞİŞKEN FONU | A | D | BAT | 52,50 | 0,00 | 0,00 | 47,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.103 | 37 | 0,012745 | ||||
| 40 | BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | DOW JONES DJIM TÜRKİYE A TİPİ BORSA YATIRIM FONU | A | B | BDJ | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.763.190 | 83 | 11,759969 | ||||
| 41 | BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | A TİPİ ALTIN VE ENERJİ KARMA FONU | A | A | BAA | 44,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,45 | 518.899 | 87 | 0,011054 | ||||
| 42 | BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU | A | H | BZA | 86,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,76 | 213.119 | 67 | 0,019763 | ||||
| 43 | BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | A TİPİ İNŞAAT SERTÖR FONU | A | S | BZI | 89,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,37 | 849.098 | 48 | 0,018687 | ||||
| 44 | BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | B TİPİ ÖZEL EKO FONU | B | Ö | BZB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.866.836 | 3 | 0,013848 | ||||
| 45 | BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BAN.A.Ş. | A TİPİ DEĞİŞKEN | A | D | BPA | 47,94 | 0,00 | 0,00 | 52,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.325 | 12 | 0,017439 | ||||
| 46 | BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BAN.A.Ş. | B TİPİ LİKİT FONU | B | L | BPB | 0,00 | 10,55 | 0,00 | 89,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.042.243 | 96 | 0,015187 | ||||
| 47 | BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BAN.A.Ş. | B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU | B | T | BPT | 0,00 | 74,54 | 0,00 | 25,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197.533 | 31 | 0,016065 | ||||
| 48 | DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş. | B TİPİ DEĞİŞKEN FON | B | D | DTF | 4,71 | 12,30 | 0,00 | 82,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690.732 | 14 | 0,011512 | ||||
| 49 | DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş. | B TİPİ LİKİT FON | B | L | DMB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.029.407 | 669 | 0,012995 | ||||
| 50 | DENİZBANK A.Ş. | A TİPİ DEĞİŞKEN FON | A | D | DZA | 39,19 | 2,41 | 0,00 | 58,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 763.744 | 155 | 0,185262 | ||||
| 51 | DENİZBANK A.Ş. | A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU | A | H | DAH | 62,69 | 6,41 | 0,00 | 30,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305.250 | 123 | 0,101446 | ||||
| 52 | DENİZBANK A.Ş. | A TİPİ İMKB ULUSAL 100 END. F. | A | E | DZE | 86,81 | 0,03 | 0,00 | 13,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.148.349 | 193 | 0,034596 | ||||
| 53 | DENİZBANK A.Ş. | A TİPİ KARMA FON | A | K | DZK | 29,75 | 22,59 | 0,00 | 47,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422.466 | 110 | 0,255190 | ||||
| 54 | DENİZBANK A.Ş. | B TİPİ DEĞİŞKEN BİRİKİM YAT. FONU | B | D | DZF | 12,83 | 85,47 | 0,00 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.002.909 | 202 | 0,388877 | ||||
| 55 | DENİZBANK A.Ş. | B TİPİ LİKİT FON | B | L | DLY | 0,00 | 15,91 | 0,00 | 84,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377.722.491 | 59.373 | 0,291732 | ||||
| 56 | DENİZBANK A.Ş. | B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU | B | T | DZT | 0,00 | 98,73 | 0,00 | 1,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.312.660 | 393 | 0,287084 | ||||
| 57 | DOW JONES İSTANBUL20 | A TİPİ BORSA YATIRIM FONU | A | B | DJA | 75,79 | 19,05 | 0,00 | 5,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.752.068 | 0 | 13,738266 | ||||
| 58 | DUNDAS ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. | A TİPİ DEĞİŞKEN FONU | A | D | DUA | 73,38 | 0,00 | 0,00 | 22,62 | 0,00 | 0,00 | 3,99 | 4.262.440 | 36 | 0,022469 | ||||
| 59 | DUNDAS ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. | B TİPİ DEĞİŞKEN FONU | B | D | DUB | 6,76 | 54,76 | 0,00 | 31,55 | 0,00 | 0,00 | 6,94 | 2.781.329 | 28 | 0,013725 | ||||
| 60 | ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. | A TİPİ DEĞİŞKEN FON | A | D | EC2 | 58,53 | 0,00 | 0,00 | 41,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.679.803 | 182 | 2,408107 | ||||
| 61 | ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. | A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU | A | H | ECH | 80,29 | 0,00 | 0,00 | 19,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.433.879 | 22 | 0,011832 | ||||
| 62 | ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. | A TİPİ KARMA FON | A | K | ECK | 39,14 | 44,83 | 0,00 | 16,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.163.552 | 114 | 0,054768 | ||||
| 63 | ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. | B TİPİ BÜYÜME AMAÇLI DEĞİŞKEN FONU | B | D | EBD | 0,00 | 68,99 | 0,00 | 31,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.285.062 | 43 | 0,008638 | ||||
| 64 | ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. | B TİPİ DEĞİŞKEN FON | B | D | ECD | 0,00 | 14,55 | 0,00 | 85,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.316.819 | 507 | 0,033140 | ||||
| 65 | ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. | B TİPİ LİKİT FON | B | L | ECB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.195.505 | 8.422 | 2,908923 | ||||
| 66 | ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. | B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU | B | T | ECT | 0,00 | 78,43 | 0,00 | 21,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.072.578 | 142 | 0,013241 | ||||
| 67 | EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞ. A.Ş. | B TİPİ DEĞİŞKEN FON | B | D | EK1 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 99,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.278.443 | 434 | 1,913450 | ||||
| 68 | EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞ. A.Ş. | B TİPİ LİKİT FON | B | L | ELF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.270.446 | 3.980 | 0,107875 | ||||
| 69 | EVGİN YAT.MENKUL DEĞERLER TİC. A.Ş. | A TİPİ DEĞİŞKEN FON | A | D | EVA | 91,95 | 0,00 | 0,00 | 8,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369.667 | 110 | 0,083488 | ||||
| 70 | EVGİN YAT.MENKUL DEĞERLER TİC. A.Ş. | A TİPİ KARMA FON | A | K | EV1 | 59,39 | 33,68 | 0,00 | 6,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.240.342 | 102 | 0,560908 | ||||
| 71 | FİNANSBANK A.Ş. | A TİPİ DEĞİŞKEN FON | A | D | FI2 | 71,54 | 0,00 | 0,00 | 28,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.924.163 | 317 | 18,781480 | ||||
| 72 | FİNANSBANK A.Ş. | A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU | A | H | FAF | 58,70 | 1,23 | 0,00 | 40,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.713.552 | 192 | 0,040338 | ||||
| 73 | FİNANSBANK A.Ş. | B TİPİ DEĞİŞKEN FON | B | D | FBD | 0,00 | 86,60 | 0,00 | 13,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.528.789 | 1.021 | 0,018415 | ||||
| 74 | FİNANSBANK A.Ş. | B TİPİ LİKİT FON | B | L | FI5 | 0,00 | 45,48 | 0,00 | 54,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469.281.476 | 87.633 | 38,184485 | ||||
| 75 | FİNANSBANK A.Ş. | B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU | B | T | FI3 | 0,00 | 51,65 | 0,00 | 48,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.404.452 | 1.387 | 53,647943 | ||||
| 76 | FİNANSBANK A.Ş. | FİNANS ANALİZ B TİPİ DEĞİŞKEN FON | B | D | FAB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.287.333 | 186 | 0,011216 | ||||
| 77 | FİNANSBANK A.Ş. | QUANT B TİPİ DEĞİŞKEN FONU | B | D | FND | 28,19 | 0,00 | 0,00 | 71,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.253.004 | 1.289 | 0,011430 | ||||
| 78 | FİNANSBANK A.Ş. | UZUN VADELİ B TİPİ DEĞ.FON | B | D | FUB | 0,00 | 59,14 | 0,00 | 40,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.778.173 | 18 | 0,014624 | ||||
| 79 | FİNANSBANK A.Ş. | İSTANBUL GOLD B TİPİ ALTIN BORSA YATIRIM FONU | B | B | FGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 36.104.650 | 0 | 27,772807 | ||||
| 80 | FİNANSBANK A.Ş. | KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇ.ŞRK.SMIST İST.25 A TİPİ BORSA YF | A | B | SMI | 99,28 | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.932.950 | 0 | 12,886331 | ||||
| 81 | FİNANSBANK A.Ş. | MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İST.20 A TİPİ BORSA Y.F. | A | B | NFI | 52,50 | 0,00 | 0,00 | 47,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.444.189 | 37 | 0,012745 | ||||
| 82 | FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞ. A.Ş. | A TİPİ DEĞİŞKEN FON | A | D | FYD | 73,88 | 0,00 | 0,00 | 26,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.854.032 | 266 | 0,103328 | ||||
| 83 | FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞ. A.Ş. | A TİPİ KARMA FON | A | K | FYK | 46,61 | 27,12 | 0,00 | 26,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.397.417 | 165 | 0,064984 | ||||
| 84 | FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞ. A.Ş. | B TİPİ LİKİT FON | B | L | FBL | 0,00 | 47,78 | 0,00 | 52,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.964.031 | 18.378 | 0,023613 | ||||
| 85 | FORTIS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş | B TİPİ LİKİT FON | B | L | FLF | 0,00 | 37,49 | 0,00 | 58,49 | 4,01 | 0,00 | 0,00 | 17.149.849 | 67.075 | 0,017307 | ||||
| 86 | FORTIS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş | B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU | B | T | FBT | 0,00 | 83,99 | 0,00 | 16,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.942.056 | 281 | 0,018331 | ||||
| 87 | FORTIS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş | A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU | A | H | FAS | 80,78 | 0,00 | 0,00 | 19,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.622.595 | 103 | 0,023437 | ||||
| 88 | FORTIS BANK A.Ş. | B TİPİ ORTA VADELİ DEĞİŞKEN FON | B | D | FDF | 0,00 | 72,86 | 0,00 | 27,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.183.356 | 911 | 0,025047 | ||||
| 89 | FORTIS BANK A.Ş. | A TİPİ DEĞİŞKEN FON | A | D | FAD | 56,10 | 25,41 | 0,00 | 18,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.852.106 | 226 | 45,249273 | ||||
| 90 | FORTIS BANK A.Ş. | B TİPİ LİKİT FON | B | L | FBF | 0,00 | 31,99 | 0,00 | 64,55 | 3,45 | 0,00 | 0,00 | 281.661.726 | 38.835 | 121,673756 | ||||
| 91 | FORTIS BANK A.Ş. | B TİPİ UZUN VADELİ TAH. VE BONO F. | B | T | FTB | 0,00 | 78,56 | 0,00 | 21,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.483.690 | 189 | 96,061569 | ||||
| 92 | GARANTİ YAT. MENKUL KIYMETLER A.Ş. | B TİPİ PORTFÖY YÖN.HİZ.DEĞ. FONU | B | D | GYP | 0,00 | 72,66 | 0,00 | 27,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.807.906 | 804 | 0,073106 | ||||
| 93 | GARANTİ YAT. MENKUL KIYMETLER A.Ş. | A TİPİ PORTFÖY YÖN. HİZ.DEĞ. FONU | A | D | GYH | 99,96 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.026.779 | 97 | 0,072140 | ||||
| 94 | GARANTİ YAT. MENKUL KIYMETLER A.Ş. | B TİPİ TAHVİL VE BONO F. | B | T | GAT | 0,00 | 91,91 | 0,00 | 8,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.874.900 | 2.578 | 4,917252 | ||||
| 95 | GEDİK YAT.MENKUL DEĞERLER A.Ş. | A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU | A | H | GAF | 76,70 | 0,00 | 0,00 | 23,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 869.206 | 114 | 0,033131 | ||||
| 96 | GEDİK YAT.MENKUL DEĞERLER A.Ş. | A TİPİ KARMA FON | A | K | GAK | 42,46 | 26,38 | 0,00 | 31,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 967.267 | 46 | 0,328110 | ||||
| 97 | GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. | A TİPİ DEĞİŞKEN PİRİ REİS FONU | A | D | GPR | 28,32 | 0,00 | 0,00 | 71,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.886.294 | 322 | 0,228920 | ||||
| 98 | GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. | A TİPİ DEĞİŞKEN YAT.F. | A | D | GL1 | 66,50 | 0,00 | 0,00 | 33,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.110.942 | 475 | 24,121139 | ||||
| 99 | GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. | A TİPİ İMKB ULUSAL 100 END. | A | E | GLA | 98,45 | 0,00 | 0,00 | 1,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572.430 | 62 | 0,021707 | ||||
| 100 | GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. | A TİPİ KARMA FON | A | K | GBK | 46,81 | 0,00 | 0,00 | 53,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 848.438 | 77 | 0,044542 | ||||
| 101 | GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. | B TİPİ DEĞİŞKEN FON | B | D | GBF | 4,65 | 0,00 | 0,00 | 95,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.712.319 | 230 | 0,108071 | ||||
| 102 | GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. | B TİPİ LİKİT FONU | B | L | GBL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.221.340 | 2.419 | 0,035050 | ||||
| 103 | GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. | B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU | B | T | GTF | 0,00 | 50,70 | 0,00 | 49,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.803.587 | 795 | 0,693159 | ||||
| 104 | HAK MENKUL KIYMETLER A.Ş. | A TİPİ DEĞİŞKEN YAT.F. | A | D | HK1 | 52,83 | 0,00 | 0,00 | 47,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287.195 | 61 | 0,962127 | ||||
| 105 | HALK YATIRIM MEN.DEĞ. A.Ş. | B TİPİ LİKİT FON | B | L | HLB | 0,00 | 20,37 | 0,00 | 79,22 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 37.749.425 | 5.293 | 0,026683 | ||||
| 106 | HSBC YATIRIM MENKUL DEĞ. A.Ş. | A TİPİ İMKB ULUSAL 30 END.F. | A | E | HBU | 88,93 | 0,00 | 0,00 | 11,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.956.908 | 601 | 0,051252 | ||||
| 107 | HSBC YATIRIM MENKUL DEĞ. A.Ş. | B TİPİ DEĞİŞKEN FON | B | D | HSF | 0,00 | 73,03 | 0,00 | 25,77 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 94.743.810 | 7.324 | 0,632646 | ||||
| 108 | HSBC YATIRIM MENKUL DEĞ. A.Ş. | ORİON B TİPİ DEĞİŞKEN FON | B | D | HSO | 4,97 | 89,80 | 0,00 | 0,00 | 5,23 | 0,00 | 0,00 | 7.435.803 | 242 | 0,418586 | ||||
| 109 | HSBC YATIRIM MENKUL DEĞ. A.Ş. | B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU | B | T | HTT | 0,00 | 95,88 | 0,00 | 3,08 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 34.493.586 | 656 | 0,178147 | ||||
| 110 | HSBC BANK A.Ş. | A TİPİ DEĞİŞKEN FON | A | D | HSA | 41,03 | 52,92 | 0,00 | 6,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.933.769 | 1.075 | 23,781040 | ||||
| 111 | HSBC BANK A.Ş. | B TİPİ LİKİT FON | B | L | HSL | 0,00 | 18,06 | 0,00 | 80,86 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 756.294.973 | 102.611 | 22,671621 | ||||
| 112 | HSBC BANK A.Ş. | B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU | B | T | HST | 0,00 | 91,28 | 0,00 | 8,34 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 68.384.031 | 3.645 | 0,076431 | ||||
| 113 | İNFO YATIRIM A.Ş. | B TİPİ LİKİT FON | B | L | ILF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.177.839 | 169 | 0,017677 | ||||
| 114 | İNFO YATIRIM A.Ş. | BÜYÜME AMAÇLI B TİPİ DEĞİŞKEN F. | B | D | INF | 3,95 | 0,00 | 0,00 | 96,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.313.351 | 264 | 0,051359 | ||||
| 115 | İNTER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU | A | H | IAH | 63,52 | 0,00 | 0,00 | 36,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.905 | 74 | 0,209943 | ||||
| 116 | İNTER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | A TİPİ KARMA FON | A | K | IYK | 48,70 | 24,74 | 0,00 | 26,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.553 | 55 | 0,571884 | ||||
| 117 | İNTER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | B TİPİ DEĞİŞKEN FON | B | D | IBF | 0,00 | 73,26 | 0,00 | 26,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.094 | 10 | 0,028874 | ||||
| 118 | İNTER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | B TİPİ LİKİT FON | B | L | IYL | 0,00 | 3,24 | 0,00 | 96,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.038.722 | 1.484 | 0,022042 | ||||
| 119 | İSVİÇRE SİGORTA A.Ş. | A TİPİ DEĞİŞKEN FON | A | D | ISA | 27,78 | 19,14 | 0,00 | 6,54 | 0,00 | 46,54 | 0,00 | 3.764.380 | 7 | 0,017041 | ||||
| 120 | İSVİÇRE SİGORTA A.Ş. | B TİPİ LİKİT FONU | B | L | IBL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.930.345 | 474 | 0,274921 | ||||
| 121 | İSVİÇRE HAYAT SİGORTA A.Ş. | A TİPİ DEĞİŞKEN FON | A | D | IHD | 43,10 | 22,97 | 0,00 | 26,38 | 0,00 | 7,55 | 0,00 | 4.645.611 | 59 | 0,022265 | ||||
| 122 | İSVİÇRE HAYAT SİGORTA A.Ş. | B TİPİ DEĞİŞKEN FON | B | D | IHB | 0,00 | 33,85 | 0,00 | 66,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.292.305 | 82 | 0,019358 | ||||
| 123 | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | İŞ YAT.-DOW JONWS TÜRKİYE EŞİT AĞIR. 15 A BORSA Y.F. | A | B | IYE | 99,83 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.914.229 | 1 | 12,998304 | ||||
| 124 | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | A TİPİ DEĞİŞKEN FON | A | D | IYD | 60,98 | 0,00 | 0,00 | 38,23 | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 10.947.396 | 78 | 0,709042 | ||||
| 125 | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | B TİPİ DEĞİŞKEN FON | B | D | IYB | 0,87 | 63,11 | 0,00 | 34,02 | 1,99 | 0,00 | 0,00 | 23.826.412 | 279 | 0,204681 | ||||
| 126 | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | B TİPİ SÜTAŞ DEĞİŞKEN ÖZEL F. | B | Ö | IYS | 3,30 | 95,88 | 0,00 | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.104.192 | 22 | 0,016161 | ||||
| 127 | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU | B | T | IYT | 0,00 | 60,26 | 0,00 | 39,53 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 46.737.798 | 355 | 0,011752 | ||||
| 128 | KALKINMA YAT. MENKUL DEĞ. A.Ş. | A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU | A | H | KMH | 53,77 | 10,85 | 0,00 | 35,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.490.847 | 59 | 0,030575 | ||||
| 129 | KALKINMA YAT. MENKUL DEĞ. A.Ş. | B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU | B | T | KDB | 10,41 | 71,90 | 0,00 | 17,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.774.604 | 68 | 0,091849 | ||||
| 130 | KOÇ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | A TİPİ KOÇ ŞRK.İŞTİRAK FONU | A | İ | KAK | 77,25 | 0,00 | 0,00 | 22,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.732.014 | 402 | 0,226590 | ||||
| 131 | KOÇ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | A TİPİ ÖZEL PORT.YÖN. DEĞİŞ.FON | A | D | KCF | 98,72 | 0,00 | 0,00 | 1,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.963.734 | 90 | 0,071040 | ||||
| 132 | KOÇ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | B TİPİ LİKİT FON | B | L | KYB | 0,00 | 18,45 | 0,00 | 69,43 | 12,12 | 0,00 | 0,00 | 101.150.558 | 5.775 | 0,024592 | ||||
| 133 | KOÇ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | B TİPİ ÖZEL PORT.YÖN DEĞİŞ. FON | B | D | KCO | 1,89 | 84,08 | 0,00 | 14,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 80.244.203 | 427 | 0,302789 | ||||
| 134 | KOÇ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU | B | T | KTF | 0,00 | 65,46 | 0,00 | 33,38 | 1,16 | 0,00 | 0,00 | 130.212.039 | 1.566 | 0,046338 | ||||
| 135 | MEKSA YAT.MENKUL DEĞERLER A.Ş. | A TİPİ DEĞİŞKEN FON | A | D | MAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 50.201 | 0 | 27,772807 | ||||
| 136 | MEKSA YAT.MENKUL DEĞERLER A.Ş. | B TİPİ LİKİT FON | B | L | MBL | 99,28 | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.095.572 | 0 | 12,886331 | ||||
| 137 | NUROL MENKUL KIYMETLER A.Ş. | A TİPİ DEĞİŞKEN FON | A | D | NU1 | 98,90 | 0,00 | 0,00 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291.880 | 0 | 14,441895 | ||||
| 138 | NUROL MENKUL KIYMETLER A.Ş. | B TİPİ DEĞİŞKEN FON | B | D | NBD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.390 | 104 | 0,029231 | ||||
| 139 | OYAKBANK A.Ş. | A TİPİ İMKB ULS.30 END.FONU | A | E | OBU | 91,88 | 0,00 | 0,00 | 8,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.270.055 | 536 | 0,046054 | ||||
| 140 | OYAKBANK A.Ş. | A TİPİ DEĞİŞKEN YAT.F. | A | D | OAF | 30,63 | 36,90 | 0,00 | 32,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.118.785 | 219 | 0,925133 | ||||
| 141 | OYAKBANK A.Ş. | A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU | A | H | OAH | 63,19 | 19,84 | 0,00 | 16,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.497.721 | 893 | 1,470622 | ||||
| 142 | OYAKBANK A.Ş. | A TİPİ AXA OYAK SİG.A.Ş.DEĞ.Ö.Y.F. | A | Ö | OBA | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.137.727 | 2 | 0,453443 | ||||
| 143 | OYAKBANK A.Ş. | B TİPİ LİKİT FON | B | L | OBT | 0,00 | 35,39 | 0,00 | 64,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.965.657 | 193.664 | 30,724925 | ||||
| 144 | OYAKBANK A.Ş. | B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU | B | T | OBB | 0,00 | 74,61 | 0,00 | 25,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.498.630 | 2.726 | 0,787294 | ||||
| 145 | OYAKBANK A.Ş. | B TİPİ YAB.MEN.KIY. FONU | B | Y | OBY | 0,00 | 20,60 | 0,00 | 7,83 | 0,00 | 71,57 | 0,00 | 631.157 | 2.380 | 0,197215 | ||||
| 146 | ÖNCÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. | B TİPİ LİKİT FONU | B | L | OML | 0,00 | 17,95 | 0,00 | 74,64 | 7,40 | 0,00 | 0,00 | 3.134.527 | 629 | 0,011081 | ||||
| 147 | RAYMOND JAMES YAT.MEN.KIY.A.Ş. | A TİPİ DEĞİŞKEN RİSK KONTROLLÜ FON | A | D | RJR | 64,77 | 0,00 | 0,00 | 35,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.653.916 | 27 | 0,010231 | ||||
| 148 | RAYMOND JAMES YAT.MEN.KIY.A.Ş. | A TİPİ DEĞİŞKEN FONU | A | D | RJA | 38,07 | 0,00 | 0,00 | 61,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.995.587 | 58 | 0,017432 | ||||
| 149 | RAYMOND JAMES YAT.MEN.KIY.A.Ş. | B TİPİ DEĞİŞKEN FON | B | D | RJB | 0,68 | 63,88 | 0,00 | 35,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.530.856 | 144 | 0,011596 | ||||
| 150 | RAYMOND JAMES YAT.MEN.KIY.A.Ş. | B TİPİ LİKİT FON | B | L | RJL | 0,00 | 23,29 | 0,00 | 76,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.503.313 | 1.472 | 0,060944 | ||||
| 151 | SANKO MENKUL DEĞERLER A.Ş. | A TİPİ DEĞİŞKEN FON | A | D | SMA | 36,72 | 0,00 | 0,00 | 63,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.290.905 | 20 | 0,044048 | ||||
| 152 | SANKO MENKUL DEĞERLER A.Ş. | B TİPİ LİKİT FON | B | L | SMB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.910.926 | 336 | 0,019098 | ||||
| 153 | STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş. | A TİPİ DEĞİŞKEN FON | A | D | ST1 | 75,70 | 14,24 | 0,00 | 0,00 | 10,06 | 0,00 | 0,00 | 13.283.184 | 127 | 1,568763 | ||||
| 154 | STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş. | A TİPİ RİSK YÖNETİMİ HİSSE SENEDİ FONU | A | H | STH | 81,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,29 | 0,00 | 0,00 | 2.577.560 | 80 | 0,017380 | ||||
| 155 | ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş. | B TİPİ DEĞİŞKEN FONU | B | D | SKD | 0,00 | 28,13 | 0,00 | 71,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299.646 | 288 | 0,013062 | ||||
| 156 | ŞEKERBANK T.A.Ş. | A TİPİ DEĞİŞKEN FON | A | D | SAD | 24,57 | 0,00 | 0,00 | 75,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383.483 | 244 | 0,259704 | ||||
| 157 | ŞEKERBANK T.A.Ş. | B TİPİ LİKİT FON | B | L | SLF | 0,00 | 36,58 | 0,00 | 63,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.578.716 | 7.533 | 0,563315 | ||||
| 158 | ŞEKERBANK T.A.Ş. | B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU | B | T | SKB | 0,00 | 88,30 | 0,00 | 11,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.863 | 55 | 0,013895 | ||||
| 159 | TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. | A TİPİ DEĞİŞKEN FON | A | D | TCD | 43,63 | 23,71 | 0,00 | 32,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585.611 | 168 | 0,445298 | ||||
| 160 | TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. | A TİPİ KARMA FON | A | K | TKF | 24,05 | 25,76 | 0,00 | 50,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.936.461 | 252 | 0,693897 | ||||
| 161 | TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. | B TİPİ LİKİT FON | B | L | TCB | 0,00 | 58,56 | 0,00 | 41,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.789.603 | 629 | 0,013024 | ||||
| 162 | TAİB YATIRIM A.Ş. | A TİPİ DEĞİŞKEN FON | A | D | TAD | 29,90 | 70,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.179 | 108 | 0,201966 | ||||
| 163 | TAİB YATIRIM A.Ş. | B TİPİ DEĞİŞKEN FON | B | D | TYD | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.542 | 107 | 0,394118 | ||||
| 164 | TEKFENBANK A.Ş. | B TİPİ DEĞİŞKEN FONU | B | D | TFD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287.061 | 105 | 0,696750 | ||||
| 165 | TEKFENBANK A.Ş. | B TİPİ LİKİT FON | B | L | TKL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.083.824 | 1.093 | 0,952213 | ||||
| 166 | TEKSTİL BANKASI A.Ş. | A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU | A | H | TAH | 80,98 | 0,00 | 0,00 | 19,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.827.013 | 131 | 3,076954 | ||||
| 167 | TEKSTİL BANKASI A.Ş. | B TİPİ DEĞİŞKEN FON | B | D | TDF | 0,00 | 40,82 | 0,00 | 59,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.400.165 | 146 | 6,503538 | ||||
| 168 | TEKSTİL BANKASI A.Ş. | B TİPİ LİKİT FON | B | L | TLF | 0,00 | 10,65 | 0,00 | 89,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.308.908 | 7.692 | 6,909816 | ||||
| 169 | TEKSTİL MENKUL DEĞERLER A.Ş. | A TİPİ DEĞİŞKEN FON | A | D | TMD | 50,30 | 0,00 | 0,00 | 49,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.477 | 109 | 0,064370 | ||||
| 170 | TURKISH BANK A.Ş. | B TİPİ DEĞİŞKEN FON | B | D | TRB | 0,00 | 62,90 | 0,00 | 37,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298.944 | 6 | 0,012270 | ||||
| 171 | TURKISH BANK A.Ş. | B TİPİ LİKİT FON | B | L | TUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,47 | 1,53 | 0,00 | 0,00 | 9.864.892 | 1.187 | 0,021570 | ||||
| 172 | TURKISH YATIRIM A.Ş. | A TİPİ DEĞİŞKEN FON | A | D | TUD | 61,50 | 16,71 | 0,00 | 21,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227.283 | 11 | 0,037444 | ||||
| 173 | TURKISH BANK A.Ş. | B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU | B | T | TUF | 0,00 | 84,23 | 0,00 | 15,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.085.158 | 4 | 0,015434 | ||||
| 174 | TURKLAND BANK A.Ş. | A TİPİ DEĞİŞKEN FON | A | D | TUD | 32,99 | 0,00 | 0,00 | 67,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.632 | 35 | 0,022561 | ||||
| 175 | TURKLAND BANK A.Ş. | B TİPİ DEĞİŞKEN FON | B | D | TLD | 0,00 | 60,36 | 0,00 | 39,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206.205 | 34 | 0,069546 | ||||
| 176 | TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. | A TİPİ ALARKO ÖZEL FON | A | Ö | TAO | 29,24 | 42,67 | 0,00 | 28,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.757.713 | 1 | 0,556007 | ||||
| 177 | TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. | A TİPİ DEĞİŞKEN FONU | A | D | TEE | 31,46 | 30,19 | 0,00 | 38,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950.971 | 62 | 0,017926 | ||||
| 178 | TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. | A TİPİ KARMA FON | A | K | TE3 | 40,73 | 37,19 | 0,00 | 22,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.132.891 | 376 | 1,868696 | ||||
| 179 | TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. | VARLIK YÖN.HİZ.A TİPİ DEĞ. FON | A | D | TVY | 88,50 | 0,00 | 0,00 | 11,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.272.617 | 94 | 0,032306 | ||||
| 180 | TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. | B TİPİ ALTIN FONU | B | A | TUA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,000000 | ||||
| 181 | TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. | B TİPİ APS TEKSTİL ÖZEL DEĞ. F. | B | Ö | TPS | 51,36 | 0,00 | 0,00 | 48,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478.901 | 1 | 0,142956 | ||||
| 182 | TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. | B TİPİ CGOLD ÖZEL BANKACILIK D.F. | B | D | TEO | 0,00 | 89,71 | 0,00 | 10,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.866.077 | 183 | 0,249641 | ||||
| 183 | TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. | B TİPİ DEĞİŞKEN FON | B | D | TET | 0,00 | 86,17 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.148.364 | 708 | 0,140488 | ||||
| 184 | TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. | B TİPİ GALATASARAYLILAR DERNEĞİ ÖZEL LİKİT FONU | B | Ö | TGS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207.421 | 3 | 0,010379 | ||||
| 185 | TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. | B TİPİ LİKİT FON | B | L | TEL | 0,00 | 6,51 | 0,00 | 93,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465.801.742 | 41.622 | 2,262927 | ||||
| 186 | TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. | B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU | B | T | TBT | 0,00 | 91,33 | 0,00 | 8,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.429.468 | 613 | 6,388900 | ||||
| 187 | TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. | B TİPİ PLATİN TAHVİL VE BONO FONU | B | T | TPT | 0,00 | 76,16 | 0,00 | 23,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.382.895 | 185 | 0,012833 | ||||
| 188 | TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. | VARLIK YÖN.HİZ.B TİPİ TAH. VE BONO F. | B | T | TVT | 0,00 | 85,73 | 0,00 | 14,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.202.831 | 286 | 0,024580 | ||||
| 189 | TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. | VARLIK YÖN.HİZ.B TİPİ DEĞ. FON | B | D | TVF | 0,00 | 84,46 | 0,00 | 15,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.716.799 | 144 | 0,492843 | ||||
| 190 | TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU | A | H | TYH | 72,36 | 22,97 | 0,00 | 4,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.755.131 | 822 | 0,032681 | ||||
| 191 | TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | B TİPİ BÜY. AMAÇLI DEĞ.FONU | B | D | TMA | 5,21 | 78,84 | 0,00 | 15,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.849.437 | 599 | 0,014280 | ||||
| 192 | TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | B TİPİ DEĞİŞKEN FON | B | D | TEF | 0,00 | 85,02 | 0,00 | 14,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.129.565 | 20.643 | 0,319554 | ||||
| 193 | TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU | B | T | TYB | 0,00 | 84,66 | 0,00 | 15,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.729.270 | 839 | 0,083252 | ||||
| 194 | T.GARANTİ BANKASI A.Ş. | A TİPİ DEĞİŞKEN FON | A | D | GA5 | 63,47 | 27,36 | 0,00 | 9,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.083.272 | 2.203 | 30,698226 | ||||
| 195 | T.GARANTİ BANKASI A.Ş. | A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU | A | H | GHS | 72,77 | 0,00 | 0,00 | 27,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.978.940 | 957 | 0,685232 | ||||
| 196 | T.GARANTİ BANKASI A.Ş. | A TİPİ İMKB ULUSAL 30 END.F. | A | E | GAE | 88,19 | 5,07 | 0,00 | 6,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.289.179 | 2.547 | 0,018248 | ||||
| 197 | T.GARANTİ BANKASI A.Ş. | A TİPİ MALİ KRL.SEKTÖRÜ F. | A | S | GBM | 99,83 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.560.311 | 1.093 | 0,063143 | ||||
| 198 | T.GARANTİ BANKASI A.Ş. | B TİPİ ALTIN FONU | B | A | GTA | 6,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,67 | 11.004.250 | 824 | 0,010870 | ||||
| 199 | T.GARANTİ BANKASI A.Ş. | B TİPİ DEĞİŞKEN FON | B | D | GA3 | 0,65 | 92,95 | 0,00 | 6,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.762.703 | 8.876 | 33,295370 | ||||
| 200 | T.GARANTİ BANKASI A.Ş. | B TİPİ ELMA LİKİT FONU | B | L | GA2 | 0,00 | 21,90 | 0,00 | 77,36 | 0,73 | 0,00 | 0,00 | 1.642.121.607 | 391.371 | 53,623257 | ||||
| 201 | T.GARANTİ BANKASI A.Ş. | B TİPİ GAR. BANK. GENEL BONO ENDEKSİ(GARBO GENEL)F. | B | E | GDE | 0,00 | 95,81 | 0,00 | 4,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.219.069 | 1 | 0,013600 | ||||
| 202 | T.GARANTİ BANKASI A.Ş. | B TİPİ GAR.BANK.UZUN BONO END.(GARBO UZUN)FONU | B | E | GDU | 0,00 | 95,28 | 0,00 | 4,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.309.641 | 78 | 0,013798 | ||||
| 203 | T.GARANTİ BANKASI A.Ş. | B TİPİ LİKİT FON | B | L | GAL | 0,00 | 24,98 | 0,00 | 75,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212.992.004 | 71.238 | 21,574244 | ||||
| 204 | T.GARANTİ BANKASI A.Ş. | B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU | B | T | GA1 | 0,00 | 87,46 | 0,00 | 12,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.416.147 | 6.540 | 118,019305 | ||||
| 205 | T.GARANTİ BANKASI A.Ş. | B TİPİ YABANCI MENKUL KIYMETLER FONU | B | Y | GAB | 0,00 | 2,47 | 0,00 | 27,13 | 0,00 | 70,40 | 0,00 | 3.135.290 | 849 | 0,022198 | ||||
| 206 | T.GARANTİ BANKASI A.Ş. | ÖZEL BANKACILIK A TİPİ DEĞİŞKEN FONU | A | D | GAD | 70,80 | 14,50 | 0,00 | 14,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.340.300 | 9 | 0,016623 | ||||
| 207 | T.GARANTİ BANKASI A.Ş. | ÖZEL BANKACILIK B TİPİ DEĞİŞKEN FONU | B | D | GDF | 10,51 | 67,53 | 0,00 | 21,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.787.867 | 225 | 0,015636 | ||||
| 208 | T.GARANTİ BANKASI A.Ş. | ÖZEL BANKACILIK B TİPİ TAHVİL BONO FONU | B | T | GTB | 1,11 | 74,44 | 0,00 | 24,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.552.118 | 143 | 0,014604 | ||||
| 209 | T.HALK BANKASI A.Ş. | A TİPİ DEĞİŞKEN FONU | A | D | HAF | 72,17 | 0,00 | 0,00 | 27,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 788.872 | 2.419 | 0,075130 | ||||
| 210 | T.HALK BANKASI A.Ş. | A TİPİ KARMA FONU | A | K | HLK | 47,74 | 14,40 | 0,00 | 37,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427.140 | 57 | 18,583444 | ||||
| 211 | T.HALK BANKASI A.Ş. | B TİPİ DEĞİŞKEN FONU | B | D | HBD | 0,00 | 53,28 | 0,00 | 46,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.103.772 | 168 | 11,641811 | ||||
| 212 | T.HALK BANKASI A.Ş. | B TİPİ ELEKTRONİK LİKİT FONU | B | L | HEF | 0,00 | 16,61 | 0,00 | 83,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.803.843 | 696 | 31,959913 | ||||
| 213 | T.HALK BANKASI A.Ş. | B TİPİ LİKİT FONU | B | L | HLL | 0,00 | 12,35 | 0,00 | 87,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315.604.626 | 34.842 | 0,018150 | ||||
| 214 | T.HALK BANKASI A.Ş. | B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU | B | T | HLT | 0,00 | 90,23 | 0,00 | 9,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.962.267 | 280 | 24,456495 | ||||
| 215 | T.İŞ BANKASI A.Ş. | A TİPİ DEĞİŞKEN FON | A | D | TI7 | 74,37 | 0,06 | 0,00 | 25,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.272.297 | 2.089 | 3,673012 | ||||
| 216 | T.İŞ BANKASI A.Ş. | A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU | A | H | TI2 | 56,39 | 15,78 | 0,00 | 27,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.490.385 | 2.666 | 27,492485 | ||||
| 217 | T.İŞ BANKASI A.Ş. | A TİPİ İMKB ULU. 30 END.F. | A | E | TIE | 81,66 | 0,00 | 0,00 | 18,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.942.001 | 1.676 | 0,025578 | ||||
| 218 | T.İŞ BANKASI A.Ş. | A TİPİ İMKB ULU. MALİ END.F. | A | E | TAU | 86,21 | 0,00 | 0,00 | 13,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.143.148 | 923 | 0,037204 | ||||
| 219 | T.İŞ BANKASI A.Ş. | A TİPİ İMKB ULU. MET.E.M.END.F. | A | E | TME | 82,07 | 0,00 | 0,00 | 17,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519.756 | 202 | 0,027363 | ||||
| 220 | T.İŞ BANKASI A.Ş. | A TİPİ İMKB ULU. TEK.END.FONU | A | E | TTE | 89,50 | 0,00 | 0,00 | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.338.763 | 522 | 0,007617 | ||||
| 221 | T.İŞ BANKASI A.Ş. | A TİPİ İŞTİRAK FONU | A | İ | TI3 | 82,84 | 12,24 | 0,00 | 4,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.404.932 | 2.282 | 19,427140 | ||||
| 222 | T.İŞ BANKASI A.Ş. | A TİPİ KARMA KUMBARA F. | A | K | TKK | 27,27 | 53,80 | 0,00 | 18,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.225.159 | 100.898 | 0,057755 | ||||
| 223 | T.İŞ BANKASI A.Ş. | A TİPİ PRİVİA DEĞİŞKEN YATIRIM FONU | A | D | TAP | 86,62 | 0,01 | 0,00 | 13,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.943.809 | 66 | 0,011577 | ||||
| 224 | T.İŞ BANKASI A.Ş. | B TİPİ BÜYÜK BİREYSEL YATIRIMCI LİKİT FONU | B | L | TSY | 0,00 | 34,84 | 0,00 | 65,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.296.061 | 205 | 0,013372 | ||||
| 225 | T.İŞ BANKASI A.Ş. | B TİPİ BÜYÜME AMAÇ.TAH.BONO F. | B | T | TIF | 0,00 | 87,03 | 0,00 | 12,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.083.734 | 1.016 | 0,017712 | ||||
| 226 | T.İŞ BANKASI A.Ş. | B TİPİ DEĞİŞKEN FONU | B | D | TI4 | 0,00 | 97,11 | 0,00 | 2,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182.707.721 | 12.696 | 26,532734 | ||||
| 227 | T.İŞ BANKASI A.Ş. | B TİPİ İNTERNET LİKİT FONU | B | L | TII | 0,00 | 34,29 | 0,00 | 65,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290.479.079 | 26.212 | 3,350405 | ||||
| 228 | T.İŞ BANKASI A.Ş. | B TİPİ KARMA FON | B | K | TBK | 0,00 | 57,35 | 0,00 | 3,75 | 0,00 | 38,90 | 0,00 | 1.556.562 | 587 | 0,017553 | ||||
| 229 | T.İŞ BANKASI A.Ş. | B TİPİ LİKİT FON | B | L | TI1 | 0,00 | 27,08 | 0,00 | 69,87 | 3,04 | 0,00 | 0,00 | 3.653.403.835 | 382.961 | 88,050515 | ||||
| 230 | T.İŞ BANKASI A.Ş. | B TİPİ PRİVİA DEĞİŞKEN YATIRIM FONU | B | D | TBP | 0,00 | 99,87 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.684.391 | 420 | 0,010810 | ||||
| 231 | T.İŞ BANKASI A.Ş. | B TİPİ TAHVİL VE BONO (EURO EUROBOND)FONU | B | T | TSE | 0,00 | 72,26 | 0,00 | 27,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.348.384 | 279 | 0,009965 | ||||
| 232 | T.İŞ BANKASI A.Ş. | B TİPİ TAHVİL VE BONO (USD EUROBOND)FONU | B | T | TSU | 0,00 | 72,86 | 0,00 | 27,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.556.070 | 285 | 0,010415 | ||||
| 233 | T.İŞ BANKASI A.Ş. | B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU | B | T | TI6 | 0,00 | 91,73 | 0,00 | 8,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586.720.116 | 37.821 | 38,635135 | ||||
| 234 | TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. | A TİPİ DEĞİŞKEN FON | A | D | KA2 | 47,47 | 21,63 | 0,00 | 30,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.141.953 | 33 | 2,196866 | ||||
| 235 | TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. | B TİPİ DEĞİŞKEN FON | B | D | KA1 | 15,96 | 56,05 | 0,00 | 27,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.610.806 | 49 | 14,294767 | ||||
| 236 | TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. | B TİPİ LİKİT FON | B | L | KLF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 837.341 | 57 | 0,036983 | ||||
| 237 | TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. | A TİPİ DEĞİŞKEN FON | A | D | TSF | 96,52 | 0,00 | 0,00 | 3,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 777.236 | 125 | 0,049758 | ||||
| 238 | TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. | A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU | A | H | TSH | 86,19 | 0,00 | 0,00 | 13,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516.913 | 19 | 0,032677 | ||||
| 239 | TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. | B TİPİ DEĞİŞKEN FONU | B | D | TSD | 0,00 | 65,42 | 0,00 | 34,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.273.419 | 122 | 2,954171 | ||||
| 240 | TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. | B TİPİ LİKİT FON | B | L | TSL | 0,00 | 20,25 | 0,00 | 79,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.862.572 | 1.496 | 1,194366 | ||||
| 241 | TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. | B TİPİ TAHVİL VE BONO F. | B | T | TBB | 0,00 | 65,20 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.933.786 | 116 | 4,075054 | ||||
| 242 | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | A TİPİ DEĞİŞKEN FON | A | D | VAF | 45,05 | 0,00 | 0,00 | 54,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 694.398 | 213 | 8,345930 | ||||
| 243 | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | A TİPİ İMKB ULUS.30 END.F. | A | E | VEF | 92,48 | 0,00 | 0,00 | 7,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.963.184 | 421 | 0,221059 | ||||
| 244 | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | A TİPİ KARMA BEREKET FONU | A | K | VBF | 44,66 | 0,00 | 0,00 | 26,28 | 0,00 | 0,00 | 29,06 | 188.468 | 71 | 0,014049 | ||||
| 245 | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | A TİPİ KARMA İLKADIM FON | A | K | VKA | 39,79 | 30,28 | 0,00 | 29,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.110.959 | 2.929 | 0,301521 | ||||
| 246 | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | B TİPİ BÜYÜME AMAÇLI TAHVİL VE BONO FONU | B | T | VBT | 0,00 | 90,21 | 0,00 | 9,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273.409 | 118 | 0,012498 | ||||
| 247 | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | B TİPİ DEĞİŞKEN FON | B | D | VK3 | 0,00 | 53,46 | 0,00 | 46,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.892.271 | 2.831 | 51,734905 | ||||
| 248 | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | B TİPİ İNTERNET LİKİT FONU | B | L | VBL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.271.358 | 4.225 | 6,921801 | ||||
| 249 | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | B TİPİ LİKİT FON | B | L | VK6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.111.038.948 | 158.740 | 20,204394 | ||||
| 250 | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU | B | T | VK2 | 0,00 | 69,98 | 0,00 | 30,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.271.313 | 847 | 170,195736 | ||||
| 251 | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU (EUROBOND) | B | T | VTE | 0,00 | 96,44 | 0,00 | 3,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 657.684 | 70 | 0,010289 | ||||
| 252 | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | A TİPİ İMKB ULUSAL 100 END. F. | A | E | YAU | 86,01 | 0,00 | 0,00 | 13,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.606.121 | 1.454 | 1,645109 | ||||
| 253 | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU | A | H | YHS | 84,35 | 0,00 | 0,00 | 15,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.886.487 | 1.936 | 0,447812 | ||||
| 254 | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | A TİPİ KARMA FONU | A | K | YAK | 42,09 | 47,34 | 0,00 | 10,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.065.428 | 639 | 0,151102 | ||||
| 255 | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | A TİPİ KOÇ-ALLIANZ SİG. ÖZEL FONU | A | Ö | YAA | 76,39 | 0,00 | 0,00 | 23,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.634 | 1 | 0,320634 | ||||
| 256 | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | A TİPİ Ö. BANK.İMKB ULS.30 E.F. | A | E | YOB | 93,11 | 0,00 | 0,00 | 6,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.652.365 | 94 | 0,050922 | ||||
| 257 | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | A TİPİ YABANCI MEN.KIY.FONU | A | Y | YAY | 27,85 | 0,00 | 0,00 | 3,45 | 0,00 | 68,71 | 0,00 | 461.807 | 523 | 8,086138 | ||||
| 258 | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | B TİPİ BÜYÜME AMAÇLI DEĞİŞKEN FON | B | D | YTA | 2,05 | 75,40 | 0,00 | 22,22 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 68.052.828 | 4.112 | 67,703546 | ||||
| 259 | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | B TİPİ DEĞİŞKEN FON | B | D | YDB | 0,00 | 58,25 | 0,00 | 41,51 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 352.464.407 | 18.697 | 9,182956 | ||||
| 260 | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | B TİPİ LİKİT FON | B | L | YLB | 0,00 | 18,40 | 0,00 | 76,28 | 5,32 | 0,00 | 0,00 | 3.197.260.805 | 384.512 | 0,093622 | ||||
| 261 | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | B TİPİ ORTA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU | B | T | YOT | 0,00 | 78,47 | 0,00 | 21,39 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 281.369.358 | 14.725 | 2,033855 | ||||
| 262 | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | B TİPİ ÖZEL BANKACILIK BÜYÜME AMAÇ. DEĞİŞKEN FON | B | D | YDO | 3,32 | 69,05 | 0,00 | 27,50 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 43.291.330 | 234 | 0,013849 | ||||
| 263 | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | B TİPİ ÖZEL BANKACILIK DEĞ. YAT. F. | B | D | YBO | 0,00 | 87,75 | 0,00 | 12,18 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 49.185.934 | 196 | 0,013254 | ||||
| 264 | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | B TİPİ TAHVİL VE BONO(EUROBOND)F. | B | T | YBE | 0,00 | 75,46 | 0,00 | 24,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.078.317 | 183 | 0,025597 | ||||
| 265 | YAPI KREDİ YATIRIM MEN.DEĞ.A.Ş. | A TİPİ DEĞİŞKEN FON | A | D | YAF | 37,84 | 14,56 | 0,00 | 47,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.504.694 | 1.614 | 0,102927 | ||||
| 266 | YAPI KREDİ YATIRIM MEN.DEĞ.A.Ş. | A TİPİ İMKB ULU. 30 END.F. | A | E | YEF | 84,75 | 0,00 | 0,00 | 15,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.181.163 | 1.255 | 0,030464 | ||||
| 267 | YAPI KREDİ YATIRIM MEN.DEĞ.A.Ş. | A TİPİ KARMA FONU | A | K | YKA | 27,44 | 23,77 | 0,00 | 48,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.947.281 | 1 | 0,411144 | ||||
| 268 | YAPI KREDİ YATIRIM MEN.DEĞ.A.Ş. | B TİPİ LİKİT FON | B | L | YLB | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 70,68 | 11,14 | 0,00 | 0,00 | 246.886.221 | 11.591 | 0,806206 | ||||
| 269 | YAPI KREDİ YATIRIM MEN.DEĞ.A.Ş. | B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU | B | T | YBB | 0,00 | 74,25 | 0,00 | 25,58 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 23.416.357 | 611 | 0,313535 | ||||
| 270 | YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞ. A.Ş. | A TİPİ DEĞİŞKEN FON | A | D | YAD | 61,26 | 22,67 | 0,00 | 16,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.004.655 | 780 | 0,358942 | ||||
| 271 | YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞ. A.Ş. | A TİPİ RESAN ÖZEL FONU | A | Ö | YAR | 77,50 | 0,00 | 0,00 | 16,67 | 0,00 | 0,00 | 5,83 | 36.342.838 | 2 | 0,313303 | ||||
| 272 | YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞ. A.Ş. | B TİPİ DEĞİŞKEN FON | B | D | YAB | 0,00 | 90,90 | 0,00 | 9,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.643.881 | 53 | 0,012178 | ||||
| 273 | YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞ. A.Ş. | B TİPİ LİKİT FON | B | L | YFL | 0,00 | 10,89 | 0,00 | 88,93 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 84.526.169 | 13.352 | 0,304823 | ||||
| 274 | YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞ. A.Ş. | B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU | B | T | YFB | 0,00 | 45,72 | 0,00 | 46,78 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 29.718.489 | 640 | 0,098703 | ||||
| 275 | T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. | A TİPİ DEĞİŞKEN BAŞAK FONU | A | D | TZF | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418.166 | 145 | 0,015377 | ||||
| 276 | T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. | A TİPİ DEĞİŞKEN DEĞER FONU | A | D | ZBA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,000000 | ||||
| 277 | T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. | A TİPİ İMKB ULUSAL 30 END.F. | A | E | TZE | 85,64 | 0,00 | 0,00 | 14,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 729.613 | 197 | 0,015799 | ||||
| 278 | T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. | B TİPİ BÜY. AMAÇLI TAHVİL VE BONO FONU | B | T | TZT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,000000 | ||||
| 279 | T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. | A TİPİ DEĞİŞKEN FON | A | D | TZ1 | 55,71 | 17,10 | 0,00 | 27,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.417.907 | 322 | 29,819725 | ||||
| 280 | T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. | A TİPİ KARMA FON | A | K | TZK | 46,30 | 36,54 | 0,00 | 17,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730.490 | 440 | 0,047750 | ||||
| 281 | T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. | B TİPİ DEĞİŞKEN FON | B | D | TZ2 | 0,00 | 89,91 | 0,00 | 10,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.429.201 | 763 | 48,934999 | ||||
| 282 | T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. | B TİPİ LİKİT FON | B | L | TZ3 | 0,00 | 23,18 | 0,00 | 76,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.458.053.514 | 146.998 | 56,567377 | ||||
| 283 | T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. | B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU | B | T | TZ4 | 0,00 | 94,59 | 0,00 | 5,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.690.440 | 2.432 | 46,681622 | ||||
| 284 | ZİRAAT YATIRIM VE MENKUL DEĞ.A.Ş. | A TİPİ DEĞİŞKEN FON | A | D | TZD | 48,74 | 36,28 | 0,00 | 14,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.869.129 | 171 | 0,067739 | ||||
| 285 | ZİRAAT YATIRIM VE MENKUL DEĞ.A.Ş. | B TİPİ DEĞİŞKEN FON | B | D | ZBD | 0,00 | 59,55 | 0,00 | 40,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.697.530 | 551 | 25,772385 | ||||
| 286 | ZİRAAT YATIRIM VE MENKUL DEĞ.A.Ş. | B TİPİ LİKİT FON | B | L | ZBL | 0,00 | 32,78 | 0,00 | 67,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.698.604 | 6.602 | 83,696509 | ||||
| 287 | ZİRAAT YATIRIM VE MENKUL DEĞ.A.Ş. | B TİPİ TAHVİL VE BONO F. | B | T | ZBT | 0,00 | 82,63 | 0,00 | 17,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.084.733 | 417 | 89,405968 | ||||